基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年二季度 2014年一季度 2013年四季度 2013年三季度 2013年 2012年 --年
净值增长率①% 3.36 -6.09 -0.66 11.90 -0.68 7.20 --
基准收益率②% 0.81 -6.13 -4.79 10.51 -16.26 3.23 --
① — ② 2.55 0.04 4.13 1.39 15.58 3.97 --
业绩比较基准 中证大宗商品股票指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜冬松 2013/07/16 2014/07/24 1年8天 -3.96
郭国栋 2012/09/25 2013/07/16 9月21天 1.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 183.24 4.20 -- --
采矿业 311.53 7.14 -- --
制造业 2,603.43 59.66 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 80.27 1.84 -- --
合计 3,178.47 72.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002004 华邦健康 11.04 205.41 4.71% -0.31 5.74
600309 万华化学 11.27 170.79 3.91% -0.58 -1.50
000998 隆平高科 4.70 129.16 2.96% 新晋 7.99
000063 中兴通讯 9.39 123.20 2.82% 0.11 5.11
002215 诺普信 16.44 122.97 2.82% 新晋 7.68
300084 海默科技 5.16 122.86 2.82% 新晋 4.79
000525 ST红太阳 8.56 119.92 2.75% -0.04 1.33
002250 联化科技 8.35 118.63 2.72% 新晋 12.09
000876 新希望 10.04 113.35 2.60% -0.08 4.80
600737 中粮糖业 23.62 112.89 2.59% -0.10 -3.68
合计 -- 108.57 1,339.18 30.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2014二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 68.88
本期利润(万元) 142.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0314
期末基金资产净值(万元) 4,364.11
期末基金份额净值(元) 0.985