近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.50 | 0.80 | 0.40 | 0.00 | 0.70 | -0.70 | -- |
基准收益率②% | -1.03 | -0.28 | -0.64 | -1.02 | -2.94 | -2.45 | -- |
① — ② | 0.53 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 3.64 | 1.75 | -- |
业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 0.01 | 0.00 | -- | -- |
金融业 | 351.60 | 0.46 | -- | -- |
合计 | 351.61 | 0.46 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601336 | 新华保险 | 5.01 | 351.60 | 0.46% | 新晋 | -0.75 |
601238 | 广汽集团 | 0.00 | 0.01 | 0.00% | 新晋 | 10.62 |
合计 | -- | 5.01 | 351.61 | 0.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,951.00 | 6.50 | 1.43 |
金融债券 | 5,368.85 | 7.05 | 3.21 |
其中:政策性金融债 | 5,368.85 | 7.05 | 3.21 |
企业债券 | 9,072.32 | 11.91 | -38.22 |
可转换债券 | 2,047.57 | 2.69 | -0.57 |
短期融资券 | 2,003.80 | 2.63 | -23.59 |
中期票据 | 2,972.10 | 3.90 | -41.82 |
同业存单 | 14,628.00 | 19.20 | -- |
合计 | 41,043.63 | 53.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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179957 | 17贴现国债57 | 50.00 | 4951.00 | 6.50 |
111710600 | 17兴业银行CD600 | 50.00 | 4876.00 | 6.40 |
111717290 | 17光大银行CD290 | 50.00 | 4876.00 | 6.40 |
111718433 | 17华夏银行CD433 | 50.00 | 4876.00 | 6.40 |
098023 | 09哈城投债 | 30.00 | 3079.20 | 4.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以下 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,952.82 |
本期利润(万元) | -387.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 |
期末基金资产净值(万元) | 76,199.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.002 |