近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0136元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.35(排名:432/460) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-20 | 资产净值(亿元)： | 60.04(2024-12-30) | 基金经理： | 沈亚峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.43 | -0.93 | -1.77 | 0.77 | -3.93 | -18.78 | -24.02 | -24.38 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -7.49 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -2.96 | -2.00 | -2.23 | 3.01 | -10.51 | -15.34 | -26.56 | -16.89 |
| ① — ③ | -0.66 | -1.07 | -1.11 | 1.24 | -9.76 | -8.31 | -15.81 | -- |
| 同类排名 | 4657/8482 | 5259/8371 | 4850/8213 | 2573/8351 | 6458/7892 | 4932/7040 | 4878/6013 | -- |
| 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.94 | 1.81 | 1.35 | 0.49 | 3.40 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 2.61 | -- | -- |
| ① — ② | 0.31 | 1.18 | 0.73 | -0.15 | 0.79 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 人民币两年期定期存款利率（税后）+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙鲁闽 | 2015/12/23 | 2017/12/30 | 2年7天 | 9.30 |
| 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11235 | 12069 | 12857 | ||
| 户均持有份额(万) | 10.63 | 11.82 | 11.48 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 26.41 | 32.74 | 31.64 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 73.59 | 67.26 | 68.36 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 252.71 | 0.22 | -- | -- |
| 制造业 | 6,526.11 | 5.67 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204.66 | 0.18 | -- | -- |
| 建筑业 | 272.24 | 0.24 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 998.88 | 0.87 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 374.79 | 0.33 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.02 | 0.20 | -- | -- |
| 金融业 | 2,749.17 | 2.39 | -- | -- |
| 房地产业 | 521.62 | 0.45 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 148.68 | 0.13 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44.28 | 0.04 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 11.53 | 0.01 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 418.96 | 0.36 | -- | -- |
| 合计 | 12,757.91 | 11.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 20.23 | 893.92 | 0.78% | 0.08 | -1.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 47.76 | 825.77 | 0.72% | 0.12 | -2.41 |
| 601009 | 南京银行 | 86.31 | 682.70 | 0.59% | 新晋 | 3.50 |
| 000786 | 北新建材 | 32.04 | 550.77 | 0.48% | 0.01 | -3.30 |
| 601169 | 北京银行 | 72.12 | 538.00 | 0.47% | -0.08 | 3.72 |
| 600741 | 华域汽车 | 22.07 | 497.68 | 0.43% | -0.06 | -6.74 |
| 002142 | 宁波银行 | 24.78 | 391.06 | 0.34% | -0.23 | -4.31 |
| 600511 | 国药股份 | 12.63 | 376.75 | 0.33% | -0.03 | -6.41 |
| 603368 | 柳药集团 | 6.51 | 350.89 | 0.30% | 0.05 | -9.39 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 23.03 | 322.12 | 0.28% | 新晋 | -3.53 |
| 合计 | -- | 347.48 | 5,429.66 | 4.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,984.00 | 5.20 | -2.33 |
| 其中：政策性金融债 | 5,984.00 | 5.20 | -1.09 |
| 企业债券 | 13,241.07 | 11.51 | -11.02 |
| 可转换债券 | 69.59 | 0.06 | -0.48 |
| 短期融资券 | 14,034.90 | 12.20 | -31.86 |
| 中期票据 | 2,026.40 | 1.76 | 0.17 |
| 同业存单 | 56,062.20 | 48.72 | 28.86 |
| 合计 | 91,418.17 | 79.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111711314 | 17平安银行CD314 | 80.00 | 7915.20 | 6.88 |
| 011764057 | 17国电SCP003 | 60.00 | 6013.20 | 5.23 |
| 041651053 | 16电网CP002 | 50.00 | 5016.00 | 4.36 |
| 111709367 | 17浦发银行CD367 | 50.00 | 4945.50 | 4.30 |
| 111710425 | 17兴业银行CD425 | 50.00 | 4945.00 | 4.30 |
| 基金名称 | 惠升惠远回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 惠升基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014874)惠升惠远回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为30%-80%，其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000005588 |
| 传真 | 010-86329180 |
| 网址 | www.risingamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.30% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.40% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年--2年 | 1.00% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,049.19 |
| 本期利润(万元) | 1,103.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115,062.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.077 |
