近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-01-10 | 资产净值(亿元)： | 23.49(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.20 | 0.28 | -0.09 | 0.74 | -0.28 | 4.78 | 2.50 |
| 基准收益率②% | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 3.05 | 3.15 | 3.17 |
| ① — ② | -1.95 | -0.48 | -0.85 | -0.01 | -3.33 | 1.63 | -0.67 |
| 业绩比较基准 | 三年期定期存款税后收益率+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙鲁闽 | 2016/01/11 | 2019/01/18 | 3年7天 | 7.40 |
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9476 | 9900 | 10843 | 11970 | |
| 户均持有份额(万) | 23.14 | 22.62 | 21.88 | 21.30 | |
| 机构持有比例(%) | 48.88 | 47.85 | 45.17 | 42.04 | |
| 个人持有比例(%) | 51.12 | 52.15 | 54.83 | 57.96 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 9,714.75 | 4.14 | -- | -- |
| 建筑业 | 725.74 | 0.31 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2,551.21 | 1.09 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375.91 | 0.16 | -- | -- |
| 金融业 | 5,872.61 | 2.50 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 503.09 | 0.21 | -- | -- |
| 合计 | 19,743.31 | 8.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 190.21 | 2,841.74 | 1.21% | -0.19 | -2.41 |
| 601009 | 南京银行 | 330.69 | 2,136.23 | 0.91% | -0.07 | 3.50 |
| 000786 | 北新建材 | 90.01 | 1,238.54 | 0.53% | -0.09 | -3.30 |
| 600056 | 中国医药 | 88.02 | 1,106.37 | 0.47% | -0.09 | -6.52 |
| 600176 | 中国巨石 | 100.05 | 967.50 | 0.41% | -0.06 | -3.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 42.00 | 960.96 | 0.41% | 新晋 | 1.59 |
| 601818 | 光大银行 | 240.44 | 889.63 | 0.38% | -0.08 | -1.65 |
| 603368 | 柳药集团 | 33.06 | 866.25 | 0.37% | 新晋 | -9.39 |
| 600741 | 华域汽车 | 47.06 | 865.90 | 0.37% | -0.07 | -6.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.40 | 826.01 | 0.35% | 新晋 | -4.48 |
| 合计 | -- | 1,162.94 | 12,699.13 | 5.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 12,005.80 | 5.11 | 0.08 |
| 其中：政策性金融债 | 12,005.80 | 5.11 | 0.08 |
| 企业债券 | 16,576.14 | 7.06 | -4.21 |
| 可转换债券 | 14.80 | 0.01 | -0.01 |
| 短期融资券 | 19,119.70 | 8.14 | -2.80 |
| 中期票据 | 12,062.20 | 5.14 | -7.04 |
| 同业存单 | 113,196.60 | 48.19 | 1.92 |
| 合计 | 172,975.24 | 73.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111816370 | 18上海银行CD370 | 420.00 | 41886.60 | 17.83 |
| 111870868 | 18杭州银行CD097 | 340.00 | 33908.20 | 14.44 |
| 011800822 | 18沪港务SCP001 | 100.00 | 10063.00 | 4.28 |
| 111870854 | 18重庆银行CD178 | 100.00 | 9973.00 | 4.25 |
| 111870955 | 18江苏江南农村商业银行CD131 | 100.00 | 9973.00 | 4.25 |
| 基金名称 | 南方益和保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对固定收益类资产（包括各类债券、银行存款、货币市场工具等）和权益类资产（股票、股指期货、权证等）的投资比例进行动态调整。其中，权益类资产占基金资产的比例不高于40%；固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般混合基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-01-11 到 2019-01-11 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.30% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.40% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1.5年以下 | 2.00% |
| 1.5年--3年 | 1.00% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -746.25 |
| 本期利润(万元) | -2,730.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 234,878.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.071 |
