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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-21 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2014-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2014年三季度 | 2014年二季度 | 2014年一季度 | 2013年四季度 | 2013年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.29 | 1.43 | 1.33 | 1.26 | 4.08 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 1.30 | -- | -- |
| ① — ② | 0.94 | 1.09 | 0.99 | 0.91 | 2.78 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 夏晨曦 | 2013/01/22 | 2014/12/15 | 1年10月24天 | 9.09 |
| 2014-06 | 2013-12 | 2013-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5544 | 2191 | 1662 | ||
| 户均持有份额(万) | 4.09 | 6.82 | 8.70 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 4.56 | 13.83 | 16.01 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 95.44 | 86.17 | 83.99 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,004.14 | 6.73 | 2.35 |
| 其中：政策性金融债 | 2,004.14 | 6.73 | 2.35 |
| 短期融资券 | 19,584.43 | 65.72 | 25.83 |
| 合计 | 21,588.57 | 72.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 041353080 | 13宁交建CP001 | 20.00 | 2020.85 | 6.78 |
| 041352041 | 13京能CP001 | 20.00 | 2018.90 | 6.77 |
| 140207 | 14国开07 | 20.00 | 2004.14 | 6.73 |
| 041362046 | 13九龙江CP002 | 10.00 | 1013.34 | 3.40 |
| 041358087 | 13营口港CP002 | 10.00 | 1011.34 | 3.39 |
| 041360078 | 13苏国信CP003 | 10.00 | 1009.73 | 3.39 |
| 041351051 | 13苏交通CP007 | 10.00 | 1009.42 | 3.39 |
| 041470001 | 14国电集CP002 | 10.00 | 1004.58 | 3.37 |
| 041451037 | 14酒钢CP001 | 10.00 | 1000.04 | 3.36 |
| 041460070 | 14江南化工CP001 | 10.00 | 1000.01 | 3.36 |
| 基金名称 | 南方理财30天债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J202307)南方理财30天债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.94 |
| 本期利润(万元) | 29.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,500.00 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
