基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 0.60 -3.34 3.88 6.28 9.22 -4.92 -0.67
基准收益率②% 0.64 0.77 0.79 0.79 3.19 3.30 3.41
① — ② -0.04 -4.11 3.09 5.49 6.03 -8.22 -4.08
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期1年期定期存款基准利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱厚翔 2019/04/18 2020/06/16 1年1月28天 7.42
罗文杰 2016/12/30 2019/04/18 2年3月19天 -6.52
朱卫华 2016/04/08 2016/12/30 8月22天 -0.20

更多>>(2020-06-15）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 22.08 0.56 -- --
采矿业 3.89 0.10 -- --
制造业 265.63 6.69 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.69 0.22 -- --
建筑业 3.63 0.09 -- --
批发和零售业 23.62 0.59 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 10.53 0.27 -- --
金融业 101.85 2.57 -- --
房地产业 72.31 1.82 -- --
科学研究和技术服务业 27.78 0.70 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.00 -- --
卫生和社会工作 30.86 0.78 -- --
合计 570.92 14.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 1.65 51.28 1.29% 新晋 -1.19
000858 五粮液 0.21 33.49 0.84% 新晋 3.69
600519 贵州茅台 0.02 27.66 0.70% -7.88 -0.05
002714 牧原股份 0.32 22.08 0.56% 新晋 -0.55
000661 长春高新 0.06 21.25 0.54% 新晋 9.48
002475 立讯精密 0.36 19.25 0.48% 新晋 -13.41
601336 新华保险 0.39 17.24 0.43% 新晋 -0.75
600918 中泰证券 1.26 17.04 0.43% 新晋 1.81
600048 保利发展 1.18 16.92 0.43% 新晋 -2.89
600763 通策医疗 0.11 15.96 0.40% 新晋 -0.37
合计 -- 5.56 242.17 6.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -521.52
本期利润(万元) 31.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0064
期末基金资产净值(万元) 3,969.62
期末基金份额净值(元) 1.0021