基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 4.63 0.69 1.12 5.86 7.43 -0.07 3.01
基准收益率②% 0.77 0.77 0.79 0.79 3.20 3.31 3.42
① — ② 3.86 -0.08 0.33 5.07 4.23 -3.38 -0.41
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期1年期定期存款基准利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱厚翔 2019/04/18 2020/08/22 1年4月4天 15.73
罗文杰 2016/12/30 2019/04/18 2年3月19天 3.85
朱卫华 2016/05/09 2016/12/30 7月21天 -0.50

更多>>(2020-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 32.93 0.29 -- --
制造业 4,742.76 41.65 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 0.01 -- --
建筑业 96.35 0.85 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 265.56 2.33 -- --
金融业 2,187.30 19.21 -- --
房地产业 27.77 0.24 -- --
租赁和商务服务业 41.59 0.37 -- --
科学研究和技术服务业 321.43 2.82 -- --
水利、环境和公共设施管理业 14.90 0.13 -- --
卫生和社会工作 87.83 0.77 -- --
合计 7,819.70 68.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 4.85 703.25 6.18% 新晋 -6.29
600276 恒瑞医药 6.98 643.88 5.65% 新晋 -3.49
000661 长春高新 1.47 639.89 5.62% 新晋 -8.26
601318 中国平安 8.77 626.06 5.50% 3.26 0.30
600519 贵州茅台 0.39 569.94 5.01% 1.94 -0.87
600036 招商银行 13.60 458.59 4.03% 1.69 3.33
601066 中信建投 11.37 447.75 3.93% 新晋 -1.88
600887 伊利股份 12.81 398.78 3.50% 新晋 5.48
002475 立讯精密 7.25 372.44 3.27% 新晋 -5.35
688111 金山办公 0.73 250.72 2.20% 0.41 -16.38
合计 -- 68.22 5,111.30 44.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -97.78
本期利润(万元) 613.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0477
期末基金资产净值(万元) 11,387.31
期末基金份额净值(元) 1.1592