近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-02-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 陶铄 杨能 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.18 | -0.13 | 4.12 | -0.53 | 4.07 | 1.50 | 0.49 | 9.57 |
| 上证指数 ②% | -0.43 | -0.10 | 22.94 | 0.38 | 9.35 | 3.35 | 3.41 | 13.82 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.25 | -0.03 | -18.82 | -0.91 | -5.28 | -1.85 | -2.92 | -4.25 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.28 | 2.31 | 5.53 | 5.67 | 13.13 | 12.03 | 5.23 |
| 基准收益率②% | -0.07 | 1.89 | -0.29 | 0.30 | 2.62 | 4.56 | 1.49 |
| ① — ② | 12.35 | 0.42 | 5.82 | 5.37 | 10.51 | 7.47 | 3.74 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中债综合指数收益率*90% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 296 | 322 | 378 | 10 | |
| 户均持有份额(万) | 143.24 | 104.26 | 74.97 | 2,822.36 | |
| 机构持有比例(%) | 99.97 | 99.95 | 99.80 | 99.96 | |
| 个人持有比例(%) | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.04 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 202.79 | 17.40 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 0.21 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 7.93 | 0.68 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.72 | 0.83 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.13 | 6.19 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.78 | 0.07 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 6.00 | 0.52 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.72 | 0.75 | -- | -- |
| 合计 | 310.47 | 26.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688083 | 中望软件 | 0.11 | 46.58 | 4.00% | 新晋 | -0.11 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.19 | 41.68 | 3.58% | 新晋 | 10.16 |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.37 | 27.84 | 2.39% | 新晋 | -3.00 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.10 | 17.25 | 1.48% | 新晋 | -12.81 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.50 | 14.67 | 1.26% | 新晋 | -3.54 |
| 688667 | 菱电电控 | 0.12 | 13.37 | 1.15% | 新晋 | -9.19 |
| 688510 | 航亚科技 | 0.60 | 13.05 | 1.12% | 新晋 | -0.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.04 | 12.89 | 1.11% | 新晋 | -12.02 |
| 688111 | 金山办公 | 0.04 | 12.64 | 1.08% | 新晋 | -11.39 |
| 002415 | 海康威视 | 0.22 | 12.30 | 1.05% | 新晋 | -15.03 |
| 合计 | -- | 2.29 | 212.27 | 18.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 179.06 | 15.36 | -- |
| 金融债券 | 203.36 | 17.44 | 2.29 |
| 其中：政策性金融债 | 203.36 | 17.44 | 9.43 |
| 企业债券 | 12.15 | 1.04 | -38.12 |
| 合计 | 394.58 | 33.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018008 | 国开1802 | 1.00 | 102.11 | 8.76 |
| 018006 | 国开1702 | 1.00 | 101.25 | 8.69 |
| 010303 | 03国债(3) | 1.00 | 101.18 | 8.68 |
| 019649 | 21国债01 | 0.50 | 49.96 | 4.29 |
| 019547 | 16国债19 | 0.30 | 27.92 | 2.40 |
| 基金名称 | 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003337)南方颐元定开债发起式 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证，可转债仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方颐元债券A |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-27 | 0.50 |
| 2019-03-19 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 1.00% |
| 半年--9月 | 0.75% |
| 9月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -423.37 |
| 本期利润(万元) | -1,036.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0349 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,165.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.49 |
