基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 1.17 2.29 0.46 6.37 1.69 0.30 --
基准收益率②% 2.10 0.87 0.31 8.96 -4.36 6.69 --
① — ② -0.93 1.42 0.15 -2.59 6.05 -6.39 --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈乐 2018/06/08 2019/12/22 1年6月14天 9.94
刘骥 2019/03/15 2019/12/22 9月7天 5.03
李璇 2016/12/21 2019/05/24 2年5月3天 6.60
刘霄汉 2016/12/21 2018/06/28 1年6月7天 1.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.13 0.04 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.82 0.05 -- --
合计 4.95 0.09 -- --

更多>>(2019-12-21）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603053 成都燃气 0.14 2.82 0.05% 新晋 3.78
603995 甬金股份 0.06 1.36 0.03% 新晋 0.10
603109 神驰机电 0.04 0.77 0.01% 新晋 8.95
合计 -- 0.24 4.95 0.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 1.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
半年以下2.50%
半年--12月2.00%
12月--1.5年1.50%
1.5年--2.0年1.00%
2.0年--2.5年0.50%
2.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 106.02
本期利润(万元) 59.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0129
期末基金资产净值(万元) 5,206.19
期末基金份额净值(元) 1.128