近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.9172元 | 日增长率%： | 0.43 | 今年以来收益率%： | -9.42(排名:923/967) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-16 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 孟亦佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.60 | -10.23 | -8.15 | -9.42 | -8.28 | -- | -- | -8.28 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 8.96 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -12.13 | -11.30 | -8.61 | -7.18 | -14.86 | -- | -- | -17.24 |
| ① — ③ | -8.54 | -11.27 | -7.21 | -9.31 | -16.01 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 928/982 | 937/973 | 791/946 | 923/967 | 808/903 | -- | -- | -- |
| 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.54 | 0.99 | 0.34 | 2.86 | 1.58 | 8.52 | 2.10 |
| 基准收益率②% | -0.21 | 2.52 | 0.30 | 0.98 | 3.97 | 6.19 | -0.13 |
| ① — ② | -1.33 | -1.53 | 0.04 | 1.88 | -2.39 | 2.33 | 2.23 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 528 | 1392 | 1392 | 961 | |
| 户均持有份额(万) | 4.32 | 10.60 | 10.60 | 6.08 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 161.85 | 6.01 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.51 | 0.73 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.67 | 0.21 | -- | -- |
| 金融业 | 116.82 | 4.34 | -- | -- |
| 房地产业 | 20.92 | 0.78 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 29.87 | 1.11 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 11.22 | 0.42 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 11.26 | 0.42 | -- | -- |
| 合计 | 377.12 | 14.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 0.57 | 44.86 | 1.67% | -0.14 | -5.61 |
| 000001 | 平安银行 | 0.97 | 21.35 | 0.79% | 新晋 | -2.92 |
| 600048 | 保利发展 | 1.47 | 20.92 | 0.78% | -0.87 | 5.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 20.09 | 0.75% | 新晋 | -4.48 |
| 600900 | 长江电力 | 0.91 | 19.51 | 0.73% | 新晋 | 7.96 |
| 000651 | 格力电器 | 0.29 | 18.18 | 0.68% | 新晋 | 4.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.66 | 15.90 | 0.59% | 新晋 | -2.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.17 | 15.66 | 0.58% | 新晋 | 3.19 |
| 000333 | 美的集团 | 0.19 | 15.62 | 0.58% | 新晋 | -1.45 |
| 600036 | 招商银行 | 0.30 | 15.33 | 0.57% | 新晋 | -5.19 |
| 合计 | -- | 5.54 | 207.42 | 7.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 872.19 | 32.41 | 11.90 |
| 金融债券 | 1,347.93 | 50.09 | 19.17 |
| 其中：政策性金融债 | 1,347.93 | 50.09 | 19.17 |
| 合计 | 2,220.12 | 82.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018006 | 国开1702 | 7.71 | 780.64 | 29.01 |
| 019645 | 20国债15 | 5.90 | 592.30 | 22.01 |
| 108604 | 国开1805 | 2.90 | 291.60 | 10.84 |
| 019640 | 20国债10 | 2.80 | 279.89 | 10.40 |
| 018008 | 国开1802 | 2.70 | 275.70 | 10.25 |
| 基金名称 | 国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020774)国寿安保产业升级股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）,债券(包括国债,央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货,国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500--1000万元 | 0.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 53.47 |
| 本期利润(万元) | -39.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,549.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1802 |
