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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-21 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2020-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.53 | 2.60 | 2.15 | 0.94 | 7.90 | 2.01 | 1.00 |
| 基准收益率②% | 0.13 | 1.62 | 0.38 | -0.29 | 6.19 | -0.13 | 2.30 |
| ① — ② | 1.40 | 0.98 | 1.77 | 1.23 | 1.71 | 2.14 | -1.30 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 723 | 723 | 1308 | 1308 | |
| 户均持有份额(万) | 6.68 | 6.68 | 9.37 | 9.37 | |
| 机构持有比例(%) | 19.34 | 19.34 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 80.66 | 80.66 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 784.09 | 14.24 | -- |
| 金融债券 | 2,581.34 | 46.87 | 6.10 |
| 其中：政策性金融债 | 2,172.78 | 39.46 | -1.31 |
| 企业债券 | 1,629.69 | 29.59 | 1.80 |
| 中期票据 | 190.32 | 3.46 | -10.75 |
| 合计 | 5,185.44 | 94.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190210 | 19国开10 | 14.00 | 1459.78 | 26.51 |
| 010107 | 21国债(7) | 5.09 | 525.24 | 9.54 |
| 091918001 | 19农发清发01 | 5.00 | 505.90 | 9.19 |
| 143084 | 17国电资 | 4.90 | 490.00 | 8.90 |
| 019547 | 16国债19 | 2.60 | 258.86 | 4.70 |
| 基金名称 | 南方荣尊定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J003938)南方荣尊定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%。开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.31 |
| 本期利润(万元) | 35.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,333.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1287 |
