基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 0.46 24.28 18.59 -7.39 81.47 -19.05 -4.62
基准收益率②% 0.25 4.60 -1.27 -7.12 15.75 -27.01 -9.81
① — ② 0.21 19.68 19.86 -0.27 65.72 7.96 5.19
业绩比较基准 中证教育产业指数收益率×80％＋上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
萧嘉倩 2019/05/09 2020/06/11 1年1月2天 94.35
茅炜 2018/02/02 2020/02/07 2年5天 81.71
张原 2017/01/25 2018/06/08 1年4月14天 -4.66

更多>>(2020-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50,737.76 46.42 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 40,114.23 36.70 -- --
金融业 116.80 0.11 -- --
租赁和商务服务业 583.02 0.53 -- --
科学研究和技术服务业 1.76 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 11.81 0.01 -- --
教育 7,074.89 6.47 -- --
合计 98,640.27 90.24 -- --

更多>>(2020-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300010 *ST豆神 516.74 7,968.17 7.29% -0.43 79.80
688111 金山办公 34.11 7,657.00 7.01% 2.33 -2.07
002607 中公教育 310.71 7,074.89 6.47% 1.73 8.07
603986 兆易创新 25.77 6,119.26 5.60% -0.91 1.06
600636 国新文化 497.71 5,594.30 5.12% 新晋 5.35
603501 韦尔股份 32.41 5,052.61 4.62% 新晋 -3.62
300573 兴齐眼药 52.70 4,906.68 4.49% 新晋 -6.97
603019 中科曙光 107.53 4,695.76 4.30% 新晋 39.61
300659 中孚信息 63.41 4,438.70 4.06% -0.55 22.00
300192 科德教育 249.45 4,380.34 4.01% 新晋 -3.59
合计 -- 1,890.54 57,887.71 52.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,304.18
本期利润(万元) -19,802.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3884
期末基金资产净值(万元) 109,303.51
期末基金份额净值(元) 1.4076