基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 1.91 17.04 -1.53 21.67 -7.04 4.70 --
基准收益率②% 6.02 -1.34 -10.16 21.14 -25.42 -4.64 --
① — ② -4.11 18.38 8.63 0.53 18.38 9.34 --
业绩比较基准 中证全指酒店休闲指数收益率×40%+中证全指媒体指数收益率×40%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秋洁 2017/05/19 2020/01/16 2年7月28天 42.53

更多>>(2019-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 528.90 21.86 -- --
租赁和商务服务业 359.70 14.87 -- --
文化、体育和娱乐业 181.69 7.51 -- --
综合 0.14 0.01 -- --
合计 1,070.43 44.25 -- --

更多>>(2019-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 30.83 192.99 7.98% 3.51 -7.69
600519 贵州茅台 0.16 189.28 7.82% -0.06 -2.73
000858 五粮液 1.37 182.22 7.53% -0.45 -7.70
300413 芒果超媒 5.20 181.69 7.51% 2.54 -10.87
600872 中炬高新 4.00 157.40 6.50% 1.82 -8.70
601888 中国中免 1.31 116.52 4.82% -2.90 -12.62
002127 南极电商 4.60 50.19 2.07% 新晋 -5.87
601512 中新集团 0.01 0.14 0.01% 新晋 -13.54
合计 -- 47.48 1,070.43 44.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 185.47 7.67 --
其中：政策性金融债 185.47 7.67 --
合计 185.47 7.67 --

(2019-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018061 进出1911 1.85 185.47 7.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 377.97
本期利润(万元) 78.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0297
期末基金资产净值(万元) 2,419.71
期末基金份额净值(元) 1.3908