近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-21 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2020-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.22 | -0.86 | -7.71 | -1.01 | -11.72 | -- | -- | -11.48 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 10.06 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.75 | -1.93 | -8.17 | 1.23 | -18.30 | -- | -- | -21.54 |
| ① — ③ | -5.15 | -1.91 | -6.77 | -0.90 | -19.44 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 794/982 | 589/973 | 783/946 | 511/967 | 856/903 | -- | -- | -- |
| 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年 | 2017年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.60 | 0.13 | 2.44 | 1.48 | 5.29 | 1.73 | -- |
| 基准收益率②% | 0.38 | -0.29 | 4.40 | -0.22 | -0.13 | 1.24 | -- |
| ① — ② | 1.22 | 0.42 | -1.96 | 1.70 | 5.42 | 0.49 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 905 | 842 | 627 | 2463 | |
| 户均持有份额(万) | 2.40 | 5.35 | 7.42 | 13.51 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,018.60 | 29.21 | 15.03 |
| 金融债券 | 1,150.58 | 32.99 | -4.46 |
| 其中：政策性金融债 | 1,049.54 | 30.09 | -7.36 |
| 企业债券 | 316.24 | 9.07 | -36.78 |
| 合计 | 2,485.42 | 71.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 010303 | 03国债(3) | 10.00 | 1018.60 | 29.21 |
| 108604 | 国开1805 | 4.20 | 425.29 | 12.19 |
| 018007 | 国开1801 | 2.20 | 222.64 | 6.38 |
| 108602 | 国开1704 | 2.10 | 211.49 | 6.06 |
| 108901 | 农发1801 | 1.90 | 190.11 | 5.45 |
| 基金名称 | 南方荣尊定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J003938)南方荣尊定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%。开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 28.20 |
| 本期利润(万元) | 24.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,601.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1162 |
