近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-15 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2020-06-15) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.37 | -2.32 | 2.33 | 2.50 | 10.32 | 6.48 | 1.24 |
| 基准收益率②% | -0.05 | 0.70 | 1.29 | 0.41 | 4.56 | 1.49 | 0.56 |
| ① — ② | 1.42 | -3.02 | 1.04 | 2.09 | 5.76 | 4.99 | 0.68 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1750 | 919 | 281 | 34 | |
| 户均持有份额(万) | 3.58 | 4.02 | 5.77 | 33.99 | |
| 机构持有比例(%) | 24.91 | 27.54 | 61.72 | 86.55 | |
| 个人持有比例(%) | 75.09 | 72.46 | 38.28 | 13.45 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 154.57 | 2.74 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.95 | 0.55 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 64.83 | 1.15 | -- | -- |
| 合计 | 250.35 | 4.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 1.31 | 77.29 | 1.37% | -0.13 | -1.45 |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.69 | 75.90 | 1.34% | 新晋 | -12.08 |
| 603259 | 药明康德 | 0.77 | 64.83 | 1.15% | -0.13 | -17.57 |
| 002555 | 三七互娱 | 0.76 | 30.95 | 0.55% | -0.56 | -5.83 |
| 300838 | 浙江力诺 | 0.05 | 1.38 | 0.02% | 新晋 | -12.43 |
| 合计 | -- | 3.58 | 250.35 | 4.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,001.50 | 17.73 | -- |
| 金融债券 | 3,749.68 | 66.37 | 22.07 |
| 其中：政策性金融债 | 3,749.68 | 66.37 | 24.56 |
| 企业债券 | 262.92 | 4.65 | -45.89 |
| 可转换债券 | 84.11 | 1.49 | -4.86 |
| 合计 | 5,098.21 | 90.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190208 | 19国开08 | 10.00 | 1020.70 | 18.07 |
| 190211 | 19国开11 | 10.00 | 1001.90 | 17.73 |
| 019627 | 20国债01 | 10.00 | 1001.50 | 17.73 |
| 018013 | 国开2004 | 10.00 | 1000.30 | 17.70 |
| 018008 | 国开1802 | 3.85 | 398.53 | 7.05 |
| 基金名称 | 南方高元债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004626)南方高元债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 44.32 |
| 本期利润(万元) | 60.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,555.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1775 |
