近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-29 | 资产净值(亿元)： | 0.90(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | 0.75 | 3.90 | 1.11 | 7.87 | 10.17 | -- | 9.65 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 1.22 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | 5.07 | -0.32 | 3.44 | 3.35 | 1.29 | 13.61 | -- | 8.43 |
| ① — ③ | 7.36 | 0.61 | 4.56 | 1.57 | 2.04 | 20.63 | -- | -- |
| 同类排名 | 445/8482 | 3207/8371 | 1499/8213 | 2316/8351 | 2525/7892 | 303/7040 | -- | -- |
| 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.32 | 11.95 | 9.74 | 20.46 | 42.19 | 37.45 | -3.53 |
| 基准收益率②% | -1.06 | 5.99 | 5.96 | 3.52 | 12.60 | 25.72 | -15.76 |
| ① — ② | -1.26 | 5.96 | 3.78 | 16.94 | 29.59 | 11.73 | 12.23 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*50%+沪深300指数收益率*35%+上证国债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2292 | 2362 | 2302 | 2493 | |
| 户均持有份额(万) | 1.32 | 1.91 | 3.58 | 5.59 | |
| 机构持有比例(%) | 0.52 | 0.35 | 3.51 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.48 | 99.65 | 96.49 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,676.23 | 43.15 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.23 | 0.03 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 100.18 | 2.58 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310.23 | 7.99 | -- | -- |
| 金融业 | 528.97 | 13.62 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 112.16 | 2.89 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.07 | 0.03 | -- | -- |
| 合计 | 2,730.07 | 70.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 0.96 | 310.23 | 7.99% | 2.56 | -11.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.78 | 251.29 | 6.47% | 1.68 | -12.02 |
| 000661 | 长春高新 | 0.50 | 226.37 | 5.83% | 2.92 | -10.72 |
| 002142 | 宁波银行 | 5.53 | 215.01 | 5.53% | 2.56 | -4.31 |
| 300122 | 智飞生物 | 1.00 | 172.49 | 4.44% | 1.49 | -12.81 |
| 300196 | 长海股份 | 10.43 | 155.51 | 4.00% | 新晋 | -7.93 |
| 002258 | 利尔化学 | 6.13 | 148.35 | 3.82% | 新晋 | 15.38 |
| 601318 | 中国平安 | 1.59 | 125.13 | 3.22% | 新晋 | -5.61 |
| 600567 | 山鹰国际 | 33.81 | 123.74 | 3.19% | 新晋 | -5.86 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.50 | 117.59 | 3.03% | 新晋 | -24.90 |
| 合计 | -- | 65.23 | 1,845.71 | 47.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 250.98 | 6.46 | -4.23 |
| 合计 | 250.98 | 6.46 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019645 | 20国债15 | 2.50 | 250.98 | 6.46 |
| 基金名称 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方瑞利保本 |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-11-22 | 0.96 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.90% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 520.05 |
| 本期利润(万元) | -50.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,884.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8418 |
