基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -2.32 11.95 9.74 20.46 42.19 37.45 -3.53
基准收益率②% -1.06 5.99 5.96 3.52 12.60 25.72 -15.76
① — ② -1.26 5.96 3.78 16.94 29.59 11.73 12.23
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*50%+沪深300指数收益率*35%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈乐 2018/01/29 2021/04/23 3年2月24天 84.30
孙鲁闽 2018/01/29 2020/05/15 2年3月16天 39.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,676.23 43.15 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.23 0.03 -- --
批发和零售业 100.18 2.58 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 310.23 7.99 -- --
金融业 528.97 13.62 -- --
科学研究和技术服务业 112.16 2.89 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.07 0.03 -- --
合计 2,730.07 70.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 0.96 310.23 7.99% 2.56 -2.07
300750 宁德时代 0.78 251.29 6.47% 1.68 7.42
000661 长春高新 0.50 226.37 5.83% 2.92 9.48
002142 宁波银行 5.53 215.01 5.53% 2.56 -5.25
300122 智飞生物 1.00 172.49 4.44% 1.49 -7.94
300196 长海股份 10.43 155.51 4.00% 新晋 3.74
002258 利尔化学 6.13 148.35 3.82% 新晋 7.59
601318 中国平安 1.59 125.13 3.22% 新晋 -2.84
600567 山鹰国际 33.81 123.74 3.19% 新晋 17.48
300433 蓝思科技 4.50 117.59 3.03% 新晋 -3.79
合计 -- 65.23 1,845.71 47.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 250.98 6.46 -4.23
合计 250.98 6.46 --

(2021-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019645 20国债15 2.50 250.98 6.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 520.05
本期利润(万元) -50.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0196
期末基金资产净值(万元) 3,884.65
期末基金份额净值(元) 1.8418