基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 -- -- 2020年 --年 --年
净值增长率①% -1.96 5.04 -- -- 5.04 -- --
基准收益率②% -2.12 5.14 -- -- 5.14 -- --
① — ② 0.16 -0.10 -- -- -0.10 -- --
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙伟 2020/12/01 2021/04/20 4月19天 5.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7.70 0.08 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.40 0.03 -- --
合计 10.10 0.11 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688135 利扬芯片 0.16 4.73 0.05% 0.01 2.17
603759 海天股份 0.11 2.40 0.03% 新晋 -2.02
003040 楚天龙 0.11 1.43 0.02% 新晋 -1.41
003042 中农联合 0.04 0.91 0.01% 新晋 4.70
003041 真爱美家 0.03 0.63 0.01% 新晋 6.22
合计 -- 0.45 10.10 0.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 1.10 295.58 3.13% 0.20 3.69
601888 中国中免 0.96 294.27 3.11% -0.58 3.24
600900 长江电力 13.33 285.80 3.02% 新晋 -3.83
600036 招商银行 5.39 275.43 2.91% 0.22 -3.54
601166 兴业银行 11.33 272.93 2.89% 0.13 -6.59
000725 京东方A 42.95 269.30 2.85% -0.24 5.67
002415 海康威视 4.80 268.32 2.84% -0.10 7.59
600309 万华化学 2.50 264.00 2.79% -0.11 -1.50
000661 长春高新 0.58 262.58 2.78% 新晋 9.48
600030 中信证券 10.97 262.07 2.77% 0.11 12.03
合计 -- 93.91 2,750.28 29.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 159.88 1.69 --
可转换债券 6.50 0.07 --
合计 166.38 1.76 --

(2021-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019649 21国债01 1.30 129.90 1.37
019640 20国债10 0.30 29.99 0.32
110079 杭银转债 0.05 5.10 0.05
123107 温氏转债 0.01 1.40 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.02
本期利润(万元) -0.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0876
期末基金资产净值(万元) 9.50
期末基金份额净值(元) 1.0275