近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-28 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.12 | 0.04 | 4.44 | -0.39 | 4.70 | 2.73 | 2.32 | 12.78 |
| 上证指数 ②% | -0.43 | -0.10 | 22.94 | 0.38 | 9.35 | 3.35 | 3.41 | 13.82 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.31 | 0.14 | -18.50 | -0.77 | -4.65 | -0.62 | -1.09 | -1.04 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | -0.04 | 0.80 | -0.22 | -1.23 | 0.34 | -- |
| 基准收益率②% | 0.68 | 0.37 | 0.53 | 0.69 | 2.24 | 0.73 | -- |
| ① — ② | -0.07 | -0.41 | 0.27 | -0.91 | -3.47 | -0.39 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 626 | 1005 | 668 | ||
| 户均持有份额(万) | 8.17 | 12.15 | 27.61 | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,950.20 | 98.41 | -- |
| 合计 | 1,950.20 | 98.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019693 | 22国债28 | 9.50 | 954.55 | 48.17 |
| 019691 | 22国债26 | 3.50 | 350.85 | 17.70 |
| 019683 | 22国债18 | 2.00 | 201.22 | 10.15 |
| 019674 | 22国债09 | 1.40 | 142.54 | 7.19 |
| 019685 | 22国债20 | 1.00 | 100.63 | 5.08 |
| 基金名称 | 博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009144)博时稳健添利18个月定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、二级资本债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具，以及依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本基金可参与一级市场的新股申购及增发，亦可在封闭期内通过战略配售的方式进行股票投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）占基金资产的比例不高于30%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中等预期风险、中等预期收益的基金产品。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.96 |
| 本期利润(万元) | 3.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 579.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9971 |
