近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.58 | -1.42 | -1.02 | -0.50 | -1.09 | -1.93 | -- |
基准收益率②% | 2.18 | -0.41 | 0.12 | 0.43 | 1.47 | -- | -- |
① — ② | -1.60 | -1.01 | -1.14 | -0.93 | -2.56 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+上证国债指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李文良 | 2022/06/02 | 1年11月1天 | -2.29 | 李文良,男,中国籍,13年证券从业经历,四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人,现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起,担任南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2021年7月27日起,担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年9月29日起,担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年6月2日起,担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年4月26日起,担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年10月31日起,担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年11月4日起,担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年4月7日起,担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年5月18日任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月23日任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 4356 | 5644 | 8595 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.64 | 2.97 | 2.89 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 53.47 | 0.49 | -- | -1.52 |
建筑业 | 27.14 | 0.25 | -- | 0.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.34 | 0.00 | -- | -0.23 |
金融业 | 33.85 | 0.31 | -- | -0.23 |
合计 | 114.80 | 1.05 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600585 | 海螺水泥 | 2.40 | 53.47 | 0.49% | 新晋 | 3.08 |
601825 | 沪农商行 | 5.00 | 33.85 | 0.31% | 新晋 | -0.26 |
601117 | 中国化学 | 4.02 | 27.14 | 0.25% | 新晋 | 2.13 |
603871 | 嘉友国际 | 0.01 | 0.34 | 0.00% | 0.00 | 4.34 |
合计 | -- | 11.43 | 114.80 | 1.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 549.62 | 5.07 | -0.40 |
合计 | 549.62 | 5.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 5.40 | 549.62 | 5.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -214.42 |
本期利润(万元) | 56.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
期末基金资产净值(万元) | 10,212.18 |
期末基金份额净值(元) | 0.9756 |