基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.22 1.78 0.60 1.18 4.08 -1.48 -2.16
基准收益率②% -0.04 2.01 3.51 1.33 9.33 1.47 --
① — ② -0.18 -0.23 -2.91 -0.15 -5.25 -2.95 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%＋上证国债指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴明洋 2025/04/25 2025/05/24 29天 0.12
李文良 2022/06/02 2025/05/24 2年11月22天 0.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 153.10 3.27 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.38 0.48 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.55 0.20 -- --
金融业 33.36 0.71 -- --
合计 218.39 4.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.08 36.69 0.78% -0.09 --
601825 沪农商行 4.00 33.36 0.71% 0.20 2.85
600309 万华化学 0.45 30.24 0.65% 0.17 0.67
000425 徐工机械 3.00 25.86 0.55% 新晋 8.74
000543 皖能电力 3.00 22.38 0.48% 新晋 -1.16
600426 华鲁恒升 1.00 22.10 0.47% 新晋 -3.07
002475 立讯精密 0.50 20.45 0.44% 新晋 6.76
600584 长电科技 0.50 17.51 0.37% 新晋 -4.52
600519 贵州茅台 0.01 15.61 0.33% 新晋 -2.73
600989 宝丰能源 1.00 14.53 0.31% 新晋 -10.45
合计 -- 13.54 238.73 5.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 254.89 5.44 0.11
合计 254.89 5.44 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019631 20国债05 2.50 254.89 5.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.42
本期利润(万元) -0.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0029
期末基金资产净值(万元) 309.23
期末基金份额净值(元) 1.001