基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.31 2.04 3.12 -1.16 3.17 -7.68 -2.08
基准收益率②% 10.69 1.28 -0.02 0.32 10.48 -5.66 --
① — ② 9.62 0.76 3.14 -1.48 -7.31 -2.02 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲁炳良 2022/04/01 2025/10/25 3年6月24天 16.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 188.45 6.08 -- 4.25
交通运输、仓储和邮政业 45.20 1.46 -- 1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 71.58 2.31 -- 1.86
文化、体育和娱乐业 12.01 0.39 -- 0.27
合计 317.24 10.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 1.00 72.63 2.34% 1.67 --
688255 凯尔达 1.17 45.89 1.48% 0.83 -7.19
02628 中国人寿 2.00 40.35 1.30% 0.17 --
688039 当虹科技 0.50 30.66 0.99% 新晋 -7.09
688141 杰华特 0.50 29.03 0.94% 新晋 -14.92
002468 申通快递 1.50 26.85 0.87% 0.34 -9.95
300680 隆盛科技 0.40 25.18 0.81% 新晋 0.04
300750 宁德时代 0.05 20.10 0.65% 新晋 -6.48
301459 丰茂股份 0.44 18.61 0.60% 新晋 -4.16
000977 浪潮信息 0.25 18.61 0.60% 新晋 2.08
合计 -- 7.81 327.91 10.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 171.31 5.52 0.39
合计 171.31 5.52 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.70 171.31 5.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 140.70
本期利润(万元) 629.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1883
期末基金资产净值(万元) 2,354.62
期末基金份额净值(元) 1.1807