近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9157元 | 日增长率%： | -0.81 | 今年以来收益率%： | -1.82(排名:616/745) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-31 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2024-12-30) | 基金经理： | 鲁炳良 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.01 | -0.19 | 0.44 | -1.82 | 6.68 | -11.30 | -8.42 | -8.43 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 0.73 |
| 同类平均 ③% | -3.12 | 0.39 | 1.28 | -0.42 | 5.18 | -4.51 | -4.24 | -- |
| ① — ② | -2.81 | -1.42 | -1.84 | 0.45 | -2.26 | -9.43 | -10.43 | -9.16 |
| ① — ③ | -3.89 | -0.58 | -0.84 | -1.40 | 1.49 | -6.80 | -4.18 | -- |
| 同类排名 | 687/764 | 536/750 | 535/732 | 616/745 | 206/694 | 442/532 | 169/228 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.16 | 9.47 | -1.99 | -2.71 | 3.17 | -7.68 | -2.08 |
| 基准收益率②% | 0.32 | 9.67 | -0.60 | 1.02 | 10.48 | -5.66 | -- |
| ① — ② | -1.48 | -0.20 | -1.39 | -3.73 | -7.31 | -2.02 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 鲁炳良 | 2022/04/01 | 3年20天 | -8.43 | 鲁炳良，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心，历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金；2018年12月任南方养老2035基金经理。2018年12月21日任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年12月3日任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月29日任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年4月1日任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年4月7日任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月17日任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理2023年2月27日任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年3月28日任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月5日任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 635 | 693 | 762 | 887 | |
| 户均持有份额(万) | 7.66 | 7.62 | 11.26 | 10.97 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 31.47 | 27.76 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 68.53 | 72.24 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 456.65 | 6.97 | -- | 4.92 |
| 批发和零售业 | 17.53 | 0.27 | -- | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.58 | 0.68 | -- | 0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.41 | 1.26 | -- | 0.99 |
| 金融业 | 31.33 | 0.48 | -- | -0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.44 | 0.39 | -- | 0.20 |
| 合计 | 657.94 | 10.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 2.00 | 41.52 | 0.63% | 新晋 | -1.53 |
| 01398 | 工商银行 | 7.00 | 33.77 | 0.52% | 0.10 | -- |
| 603816 | 顾家家居 | 1.20 | 33.10 | 0.51% | -0.02 | -19.28 |
| 688458 | 美芯晟 | 1.00 | 32.75 | 0.50% | 新晋 | -3.69 |
| 601138 | 工业富联 | 1.50 | 32.25 | 0.49% | 新晋 | -18.50 |
| 002468 | 申通快递 | 3.00 | 30.39 | 0.46% | -0.03 | -9.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 1.00 | 29.45 | 0.45% | -0.09 | -- |
| 688255 | 凯尔达 | 1.06 | 28.44 | 0.43% | 新晋 | -31.36 |
| 002126 | 银轮股份 | 1.50 | 28.08 | 0.43% | 0.01 | -22.59 |
| 601336 | 新华保险 | 0.50 | 24.85 | 0.38% | -0.28 | -9.56 |
| 01336 | 新华保险 | 1.00 | 21.85 | 0.33% | 新晋 | -- |
| 688981 | 中芯国际 | 0.11 | 10.85 | 0.17% | -0.09 | -2.25 |
| 合计 | -- | 20.87 | 347.30 | 5.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 346.99 | 5.30 | 0.93 |
| 合计 | 346.99 | 5.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 2.60 | 265.59 | 4.05 |
| 019733 | 24国债02 | 0.60 | 61.15 | 0.93 |
| 019740 | 24国债09 | 0.20 | 20.25 | 0.31 |
| 基金名称 | 南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014891)南方浩泰平衡优选一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”））、股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证（下同）及港股通标的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金）。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例为40%-80%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过10%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 101.60 |
| 本期利润(万元) | -55.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,536.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9327 |
