基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.71 -3.84 -5.47 -1.89 -7.68 -2.08 --
基准收益率②% 1.02 -3.45 -2.68 -2.51 -5.66 -- --
① — ② -3.73 -0.39 -2.79 0.62 -2.02 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁炳良 2022/04/01 2年1月2天 -11.43 鲁炳良，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心，历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金；2018年12月任南方养老2035基金经理。2018年12月21日任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年12月3日任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月29日任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年4月1日任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年4月7日任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月17日任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理2023年2月27日任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年3月28日任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月5日任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方浩泰平衡优选一年持有混合A南方浩泰平衡优选一年持有混合C基金总份额

南方浩泰平衡优选一年持有混合A南方浩泰平衡优选一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)76288714361424
户均持有份额(万)11.2610.9711.2511.33
机构持有比例(%)31.4727.7632.8232.86
个人持有比例(%)68.5372.2467.1867.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 85.05 0.89 -- -0.40
制造业 456.60 4.75 -- 2.74
建筑业 32.46 0.34 -- 0.14
批发和零售业 11.62 0.12 -- -0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 172.48 1.80 -- 1.36
金融业 41.40 0.43 -- -0.11
科学研究和技术服务业 43.16 0.45 -- 0.31
文化、体育和娱乐业 4.89 0.05 -- -0.11
合计 847.66 8.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600497 驰宏锌锗 15.00 85.05 0.89% 0.14 1.13
002508 老板电器 2.50 59.80 0.62% 0.08 -1.06
002949 华阳国际 3.67 43.16 0.45% -0.06 1.68
000933 神火股份 2.00 39.80 0.41% 新晋 8.99
002677 浙江美大 4.00 37.04 0.39% -0.01 4.86
603383 顶点软件 1.00 36.48 0.38% 新晋 4.06
603008 喜临门 2.00 33.80 0.35% 新晋 10.72
600741 华域汽车 2.00 33.42 0.35% 新晋 -1.47
300935 盈建科 1.62 31.09 0.32% -0.14 -9.70
688255 凯尔达 1.33 28.70 0.30% 新晋 -0.91
合计 -- 35.12 428.34 4.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 495.68 5.16 -0.11
合计 495.68 5.16 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 4.50 455.04 4.74
019703 23国债10 0.30 30.58 0.32
019733 24国债02 0.10 10.05 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -155.22
本期利润(万元) -216.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0256
期末基金资产净值(万元) 7,378.09
期末基金份额净值(元) 0.8795