近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.88 | -1.22 | -1.17 | 0.23 | -1.09 | -0.54 | -- |
基准收益率②% | 1.20 | -0.20 | -0.76 | 0.22 | 0.08 | -- | -- |
① — ② | 0.68 | -1.02 | -0.41 | 0.01 | -1.17 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴冉劼 | 2022/05/23 | 1年11月11天 | 1.21 | 吴冉劼,男,中国籍,10年证券从业经历,厦门大学财务学专业硕士,特许金融分析师(CFA)。2012年-2015年任职于国泰君安证券研究所,担任轻工造纸行业高级分析师,期间曾获"新财富最佳分析师"等分析师评选第一名。2015年7月加入南方基金,任权益研究部高级研究员;2016年3月18日至2017年6月19日,任投资经理助理;2017年6月19日至2021年1月22日,任投资经理;2021年1月22日任南方安睿混合基金经理。2021年1月22日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年02月28日至2022年5月27日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月23日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任南方宝升混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任南方津享稳健添利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 634 | 851 | 1138 | -- | |
户均持有份额(万) | 20.36 | 22.92 | 22.62 | -- | |
机构持有比例(%) | 23.93 | 24.51 | 20.52 | -- | |
个人持有比例(%) | 76.07 | 75.49 | 79.48 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 72.06 | 0.59 | -- | -5.95 |
制造业 | 1,296.73 | 10.57 | -- | -35.62 |
建筑业 | 25.38 | 0.21 | -- | -1.44 |
批发和零售业 | 128.01 | 1.04 | -- | -0.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.99 | 0.95 | -- | -3.90 |
金融业 | 67.05 | 0.55 | -- | -4.25 |
租赁和商务服务业 | 157.65 | 1.28 | -- | 0.29 |
科学研究和技术服务业 | 65.51 | 0.53 | -- | -0.71 |
水利、环境和公共设施管理业 | 53.04 | 0.43 | -- | -0.14 |
合计 | 1,981.42 | 16.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 85.15 | 0.69% | -0.09 | 0.03 |
002648 | 卫星化学 | 4.11 | 76.04 | 0.62% | 0.12 | 4.11 |
300750 | 宁德时代 | 0.38 | 72.64 | 0.59% | 0.06 | 9.03 |
000651 | 格力电器 | 1.81 | 71.15 | 0.58% | 0.00 | 7.04 |
603195 | 公牛集团 | 0.65 | 67.36 | 0.55% | 新晋 | 15.63 |
002142 | 宁波银行 | 3.25 | 67.05 | 0.55% | -0.03 | 11.02 |
601966 | 玲珑轮胎 | 3.22 | 66.62 | 0.54% | -0.10 | 8.15 |
002027 | 分众传媒 | 9.39 | 61.22 | 0.50% | 新晋 | -0.40 |
601600 | 中国铝业 | 5.30 | 39.22 | 0.32% | 新晋 | 0.16 |
01528 | 红星美凯龙 | 25.12 | 38.03 | 0.31% | -0.06 | -- |
601828 | 美凯龙 | 8.16 | 27.17 | 0.22% | -0.13 | -5.18 |
02600 | 中国铝业 | 6.00 | 27.03 | 0.22% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 67.44 | 698.68 | 5.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,014.29 | 8.27 | -7.59 |
金融债券 | 2,068.89 | 16.86 | -6.23 |
其中:政策性金融债 | 1,018.86 | 8.30 | -7.00 |
企业债券 | 8,026.04 | 65.42 | 25.88 |
可转换债券 | 384.15 | 3.13 | 1.38 |
合计 | 11,493.37 | 93.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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188701 | 国电投11 | 11.00 | 1119.13 | 9.12 |
2028048 | 20中国银行永续债02 | 10.00 | 1050.03 | 8.56 |
188356 | 21产发01 | 10.00 | 1023.08 | 8.34 |
230206 | 23国开06 | 10.00 | 1018.86 | 8.30 |
240156 | 23交YK01 | 10.00 | 1018.80 | 8.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 18.15 |
本期利润(万元) | 202.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 |
期末基金资产净值(万元) | 11,645.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.0023 |