近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 商品类其他基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-17 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2023-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.47 | 11.30 | 9.40 | 11.17 | 3.71 | -12.13 | -19.59 | -32.61 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -8.85 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 1.00 | 10.23 | 8.94 | 13.41 | -2.87 | -8.69 | -22.13 | -23.76 |
| ① — ③ | 3.30 | 11.15 | 10.05 | 11.63 | -2.12 | -1.66 | -11.38 | -- |
| 同类排名 | 2804/8482 | 353/8371 | 562/8213 | 331/8351 | 3974/7892 | 3801/7040 | 4442/6013 | -- |
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 1.88 | -1.22 | -1.17 | -1.09 | -0.54 | -- |
| 基准收益率②% | 1.09 | 1.20 | -0.20 | -0.76 | 0.08 | -- | -- |
| ① — ② | -0.72 | 0.68 | -1.02 | -0.41 | -1.17 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴冉劼 | 2022/05/23 | 2024/07/09 | 2年1月17天 | 0.07 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 523 | 725 | 964 | 1280 | |
| 户均持有份额(万) | 15.90 | 18.69 | 21.05 | 21.13 | |
| 机构持有比例(%) | 20.33 | 22.80 | 23.56 | 19.52 | |
| 个人持有比例(%) | 79.67 | 77.20 | 76.44 | 80.48 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 47.34 | 0.57 | -- | -- |
| 制造业 | 839.66 | 10.04 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 91.61 | 1.10 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.95 | 1.02 | -- | -- |
| 金融业 | 69.93 | 0.84 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 126.11 | 1.51 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 22.07 | 0.26 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.26 | 0.17 | -- | -- |
| 合计 | 1,295.93 | 15.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 1.81 | 70.99 | 0.85% | 0.27 | 4.49 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.17 | 69.93 | 0.84% | 0.29 | -4.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.37 | 66.97 | 0.80% | 0.21 | -12.02 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 3.22 | 59.15 | 0.71% | 0.17 | -17.38 |
| 002126 | 银轮股份 | 3.36 | 58.50 | 0.70% | 新晋 | -22.59 |
| 600153 | 建发股份 | 6.16 | 55.01 | 0.66% | 新晋 | -0.01 |
| 002027 | 分众传媒 | 8.30 | 50.30 | 0.60% | 0.10 | 2.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.14 | 47.58 | 0.57% | 新晋 | -- |
| 01528 | 红星美凯龙 | 25.12 | 31.41 | 0.38% | 0.07 | -- |
| 02600 | 中国铝业 | 6.00 | 29.19 | 0.35% | 0.13 | -- |
| 601600 | 中国铝业 | 3.51 | 26.78 | 0.32% | 0.00 | -16.86 |
| 601828 | 美凯龙 | 8.16 | 20.81 | 0.25% | 0.03 | -2.97 |
| 合计 | -- | 69.32 | 586.62 | 7.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,022.70 | 12.23 | 3.96 |
| 金融债券 | 3,856.38 | 46.12 | 29.26 |
| 其中：政策性金融债 | 3,050.10 | 36.47 | 28.17 |
| 企业债券 | 3,952.58 | 47.27 | -18.15 |
| 可转换债券 | 165.42 | 1.98 | -1.15 |
| 合计 | 8,997.08 | 107.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240410 | 24农发10 | 20.00 | 2035.78 | 24.34 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 10.00 | 1022.70 | 12.23 |
| 220202 | 22国开02 | 10.00 | 1014.32 | 12.13 |
| 188119 | 21浙商01 | 8.00 | 806.27 | 9.64 |
| 163987 | 20中核Y2 | 5.00 | 512.31 | 6.13 |
| 基金名称 | 大成上海金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可投资的黄金现货合约包括上海金集中定价合约、现货实盘合约,现货延期交收合约等。 本基金可从事黄金现货租借业务。 本基金投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产,仅可投资于货币市场工具用于流动性管理,包括:期限在1年以内(含1年)的银行存款,债券回购,中央银行票据,同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券,非金融企业债务融资工具,资产支持证券;中国证监会,中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具，如以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约,期货合约,期权合约,互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金建仓完成后投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金跟踪上海金集中定价合约的价格表现，具有与上海黄金交易所上海金集中定价合约SHAU相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2022-03-20 | 0.25 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 109.26 |
| 本期利润(万元) | 69.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,191.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.006 |
