基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.22 1.72 -1.37 -1.33 -1.68 -0.90 --
基准收益率②% 1.09 1.20 -0.20 -0.76 0.08 -- --
① — ② -0.87 0.52 -1.17 -0.57 -1.76 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴冉劼 2022/05/23 2024/07/09 2年1月17天 -1.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 47.34 0.57 -- --
制造业 839.66 10.04 -- --
批发和零售业 91.61 1.10 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 84.95 1.02 -- --
金融业 69.93 0.84 -- --
租赁和商务服务业 126.11 1.51 -- --
科学研究和技术服务业 22.07 0.26 -- --
水利、环境和公共设施管理业 14.26 0.17 -- --
合计 1,295.93 15.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 1.81 70.99 0.85% 0.27 0.47
002142 宁波银行 3.17 69.93 0.84% 0.29 -4.70
300750 宁德时代 0.37 66.97 0.80% 0.21 -6.48
601966 玲珑轮胎 3.22 59.15 0.71% 0.17 -5.60
002126 银轮股份 3.36 58.50 0.70% 新晋 -0.67
600153 建发股份 6.16 55.01 0.66% 新晋 -12.78
002027 分众传媒 8.30 50.30 0.60% 0.10 -5.09
00700 腾讯控股 0.14 47.58 0.57% 新晋 --
01528 红星美凯龙 25.12 31.41 0.38% 0.07 --
02600 中国铝业 6.00 29.19 0.35% 0.13 --
601600 中国铝业 3.51 26.78 0.32% 0.00 -11.93
601828 美凯龙 8.16 20.81 0.25% 0.03 4.47
合计 -- 69.32 586.62 7.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,022.70 12.23 3.96
金融债券 3,856.38 46.12 29.26
其中：政策性金融债 3,050.10 36.47 28.17
企业债券 3,952.58 47.27 -18.15
可转换债券 165.42 1.98 -1.15
合计 8,997.08 107.60 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240410 24农发10 20.00 2035.78 24.34
2400002 24特别国债02 10.00 1022.70 12.23
220202 22国开02 10.00 1014.32 12.13
188119 21浙商01 8.00 806.27 9.64
163987 20中核Y2 5.00 512.31 6.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.62
本期利润(万元) 7.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0194
期末基金资产净值(万元) 170.79
期末基金份额净值(元) 0.9934