近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.51 | -3.44 | -14.44 | 1.35 | -11.14 | -10.85 | -- |
基准收益率②% | 0.10 | -7.70 | -12.01 | -4.18 | -23.44 | -- | -- |
① — ② | -2.61 | 4.26 | -2.43 | 5.53 | 12.30 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证内地低碳经济主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+上证国债指数收益率*15%。 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张磊 | 2022/10/25 | 1年6月9天 | -22.61 | 张磊先生,中国国籍,多年证券从业经历,复旦大学金融学硕士。具有基金从业资格。曾就职于招商基金研究部,任行业研究员。2015年6月加入南方基金,任权益研究部行业研究员。2018年9月25日至2020年2月7日,任南方品质混合、南方优享分红混合、南方兴盛混合基金经理助理。2020年2月7日至2023年6月30日任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月25日任南方碳中和股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月21日任南方新材料股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任南方高端装备混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 642 | 719 | 855 | -- | |
户均持有份额(万) | 7.39 | 6.40 | 5.47 | -- | |
机构持有比例(%) | 21.97 | 22.64 | 21.41 | -- | |
个人持有比例(%) | 78.03 | 77.36 | 78.59 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,374.62 | 81.48 | -- | 21.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 64.33 | 1.55 | -- | -1.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.29 | 4.62 | -- | -1.56 |
科学研究和技术服务业 | 133.02 | 3.21 | -- | 1.66 |
合计 | 3,763.26 | 90.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 3.15 | 326.97 | 7.89% | 新晋 | -0.53 |
300750 | 宁德时代 | 1.62 | 308.06 | 7.44% | 3.39 | 9.03 |
002475 | 立讯精密 | 8.63 | 253.81 | 6.13% | 新晋 | -0.83 |
300833 | 浩洋股份 | 2.24 | 218.85 | 5.28% | 1.00 | -7.37 |
000625 | 长安汽车 | 12.31 | 206.81 | 4.99% | 新晋 | -12.46 |
688981 | 中芯国际 | 3.57 | 155.84 | 3.76% | 0.11 | -4.10 |
688612 | 威迈斯 | 4.27 | 151.31 | 3.65% | 新晋 | -2.86 |
300442 | 润泽科技 | 4.56 | 141.41 | 3.41% | 新晋 | 1.20 |
600388 | 龙净环保 | 11.05 | 140.67 | 3.40% | -0.52 | 8.06 |
600522 | 中天科技 | 9.77 | 137.07 | 3.31% | 新晋 | -3.38 |
合计 | -- | 61.17 | 2,040.80 | 49.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -362.32 |
本期利润(万元) | -99.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 |
期末基金资产净值(万元) | 3,683.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.7723 |