近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.64 | -1.69 | -1.73 | 1.38 | -3.45 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.72 | -3.92 | -2.02 | -2.53 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.92 | 2.23 | 0.29 | 3.91 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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任婧 | 2022/11/18 | 1年5月16天 | 2.87 | 任婧,女,中国籍,6年证券从业经历,北京大学金融硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,任权益研究部电动车行业研究员;自2022年11月18日起,担任南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月25日任南方智锐混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 5882 | 161 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.06 | 13.36 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 90.05 | 87.36 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 9.95 | 12.64 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 11,846.70 | 11.41 | -- | 4.87 |
制造业 | 48,736.80 | 46.93 | -- | 0.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 604.26 | 0.58 | -- | -2.99 |
建筑业 | 361.20 | 0.35 | -- | -1.30 |
批发和零售业 | 1,564.94 | 1.51 | -- | -0.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 983.55 | 0.95 | -- | -1.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 807.70 | 0.78 | -- | -4.07 |
金融业 | 5,635.71 | 5.43 | -- | 0.63 |
租赁和商务服务业 | 257.55 | 0.25 | -- | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 60.16 | 0.06 | -- | -1.18 |
文化、体育和娱乐业 | 2,001.33 | 1.93 | -- | -0.39 |
合计 | 72,859.90 | 70.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002532 | 天山铝业 | 651.20 | 4,291.41 | 4.13% | 1.10 | 14.62 |
603619 | 中曼石油 | 142.75 | 3,581.71 | 3.45% | 新晋 | 1.73 |
000408 | 藏格矿业 | 77.45 | 2,442.00 | 2.35% | 0.17 | -6.18 |
605196 | 华通线缆 | 222.92 | 2,438.74 | 2.35% | 新晋 | -4.04 |
000683 | 远兴能源 | 406.84 | 2,318.99 | 2.23% | 0.46 | 25.83 |
000923 | 河钢资源 | 134.51 | 2,286.70 | 2.20% | -1.38 | 6.95 |
600499 | 科达制造 | 187.14 | 1,970.63 | 1.90% | -0.06 | -3.90 |
603727 | 博迈科 | 119.15 | 1,584.64 | 1.53% | 新晋 | 15.66 |
600595 | 中孚实业 | 436.71 | 1,511.02 | 1.46% | 新晋 | -7.89 |
002648 | 卫星化学 | 77.29 | 1,429.79 | 1.38% | 新晋 | 4.11 |
合计 | -- | 2,455.96 | 23,855.63 | 22.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,738.83 | 7.45 | -- |
合计 | 7,738.83 | 7.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019729 | 23国债26 | 50.00 | 5196.45 | 5.00 |
019721 | 23国债18 | 25.06 | 2542.38 | 2.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -311.91 |
本期利润(万元) | 1,696.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0663 |
期末基金资产净值(万元) | 38,764.06 |
期末基金份额净值(元) | 1.623 |