基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -2.30 65.84 0.37 1.48 -5.47 -- --
基准收益率②% -2.98 67.71 -0.31 1.53 -1.68 -- --
① — ② 0.68 -1.87 0.68 -0.05 -3.79 -- --
业绩比较基准 中证电池主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李佳亮 2023/12/05 2026/02/03 2年1月29天 52.26

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -1.36
制造业 26.56 0.02 -- -15.32
科学研究和技术服务业 2.52 0.00 -- -0.49
合计 39.41 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.23 10.33 0.01% 新晋 1.04
688795 摩尔线程 0.02 8.16 0.00% 新晋 -3.67
688809 强一股份 0.03 5.27 0.00% 新晋 1.50
688802 沐曦股份 0.01 4.07 0.00% 新晋 4.20
001233 海安集团 0.04 1.92 0.00% 新晋 -7.72
合计 -- 0.33 29.75 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 40.66 14,932.06 8.79% 0.23 8.58
300274 阳光电源 86.61 14,813.09 8.72% -4.95 17.52
002050 三花智控 245.42 13,574.18 7.99% 1.54 -11.61
300014 亿纬锂能 136.41 8,970.47 5.28% -1.36 6.89
002709 天赐材料 156.07 7,230.72 4.26% 1.22 12.69
300450 先导智能 120.18 6,006.60 3.54% -0.52 -5.36
002340 格林美 560.75 4,687.87 2.76% 0.19 -4.26
002074 国轩高科 118.75 4,644.31 2.73% -0.27 4.84
002407 多氟多 130.49 4,424.94 2.60% 新晋 1.15
300207 欣旺达 162.02 4,236.71 2.49% -0.48 5.80
合计 -- 1,757.36 83,520.95 49.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,949.27 4.09 0.59
合计 6,949.27 4.09 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 48.80 4909.43 2.89
019773 25国债08 19.40 1959.59 1.15
019792 25国债19 0.80 80.26 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,770.20
本期利润(万元) -4,833.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.061
期末基金资产净值(万元) 135,187.47
期末基金份额净值(元) 1.6026