近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1496元 | 日增长率%： | 2.65 | 今年以来收益率%： | 2.27(排名:363/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-12 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2024-12-30) | 基金经理： | 潘水洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.49 | -1.51 | 10.39 | 2.27 | 14.18 | -- | -- | 11.99 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 7.22 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -14.02 | -2.58 | 9.93 | 4.51 | 7.60 | -- | -- | 4.77 |
| ① — ③ | -10.41 | -1.93 | 11.18 | 3.89 | 2.62 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2270/2295 | 1553/2164 | 127/1968 | 363/2135 | 559/1787 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.59 | 12.73 | -8.65 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 7.73 | 12.54 | -11.41 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.14 | 0.19 | 2.76 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证机器人指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 潘水洋 | 2024/03/13 | 1年1月8天 | 11.99 | 潘水洋，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学金融学专业博士，具有基金从业资格。曾就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，任系统研究员。2017年7月加入南方基金，历任数量化投资部量化研究员、宏观策略部策略研究员、指数投资部研究员；2021年6月4日至2024年3月7日，任投资经理。自2024年3月13日起，担任南方中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年9月3日起，担任南方中证全指汽车指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任南方上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任南方上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月2日起，拟任南方创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，拟任南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年1月20日至2025年1月27日任南方上证180指数发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7641 | 1792 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 0.80 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300124 | 汇川技术 | 16.90 | 990.00 | 9.61% | -0.43 | -10.90 |
| 002230 | 科大讯飞 | 20.05 | 968.82 | 9.40% | 0.06 | -12.76 |
| 688169 | 石头科技 | 2.58 | 566.69 | 5.50% | -1.25 | -26.84 |
| 002236 | 大华股份 | 34.54 | 552.64 | 5.36% | -0.99 | -18.65 |
| 688777 | 中控技术 | 11.06 | 549.36 | 5.33% | -0.59 | -15.76 |
| 300024 | 机器人 | 21.90 | 393.11 | 3.81% | 0.95 | -19.58 |
| 002008 | 大族激光 | 14.72 | 368.00 | 3.57% | -0.12 | -16.62 |
| 002472 | 双环传动 | 11.83 | 362.23 | 3.51% | 0.03 | -20.73 |
| 002139 | 拓邦股份 | 21.80 | 296.70 | 2.88% | 0.25 | -26.77 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1.45 | 281.06 | 2.73% | -0.52 | -8.09 |
| 合计 | -- | 156.83 | 5,328.61 | 51.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 283.62 | 2.75 | -0.02 |
| 合计 | 283.62 | 2.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.20 | 121.52 | 1.18 |
| 019733 | 24国债02 | 0.80 | 81.53 | 0.79 |
| 019758 | 24国债21 | 0.60 | 60.26 | 0.58 |
| 019706 | 23国债13 | 0.20 | 20.31 | 0.20 |
| 基金名称 | 南方中证机器人指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(020607)南方中证机器人指数A (020999)南方中证机器人指数I |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证)、金融衍生品(股指期货、股票期权等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 57.73 |
| 本期利润(万元) | -103.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0402 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,465.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.095 |
