近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何康 | 2024/06/19 | 2月18天 | -0.31 | 何康,男,中国籍,多年证券从业经历,西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2010年9月加入南方基金管理有限公司,2010年9月至2013年9月任固定收益部投资经理,负责年金专户组合的投资管理。2013年11月12日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月28日至2016年8月5日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年4月25日至2016年8月5日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月10日至2016年8月5日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2020年4月29日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年2月26日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月21日至2023年2月16日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2023年1月13日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月17日至2020年6月19日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日任南方赢元债券型证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2022年6月24日任南方吉元短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月26日至2023年10月20日任南方臻元债券型证券投资基金基金经理。2019年3月25日至2020年4月29日任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月31日任南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月19日任南方荣尊混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年7月25日至2023年9月1日任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月16日至2023年9月1日任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月4日任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月30日任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月6日任南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任南方润元纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 437.82 | 5.53 | 0.24 |
金融债券 | 7,741.43 | 97.75 | 12.77 |
其中:政策性金融债 | 2,697.67 | 34.06 | 12.34 |
企业债券 | 607.98 | 7.68 | -7.34 |
合计 | 8,787.23 | 110.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210316 | 21进出16 | 10.00 | 1063.25 | 13.43 |
230208 | 23国开08 | 10.00 | 1021.95 | 12.90 |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 6.00 | 647.42 | 8.18 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 6.00 | 639.81 | 8.08 |
2028051 | 20浦发银行永续债 | 6.00 | 639.27 | 8.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.65% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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