基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 2.99 -7.46 -15.76 11.52 -31.26 33.38 72.42
基准收益率②% 0.90 -2.04 -14.14 10.54 -21.61 17.42 55.13
① — ② 2.09 -5.42 -1.62 0.98 -9.65 15.96 17.29
业绩比较基准 中证装备产业指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张磊 2020/02/07 2023/06/30 3年4月23天 51.32
茅炜 2020/02/07 2021/06/18 1年4月11天 77.31
骆帅 2015/05/28 2020/02/07 4年8月10天 12.23
杜冬松 2014/07/24 2016/03/30 1年8月6天 55.76

更多>>(2023-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 184,028.79 86.02 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.16 0.02 -- --
建筑业 7.73 0.00 -- --
批发和零售业 4,713.84 2.20 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7,499.80 3.51 -- --
科学研究和技术服务业 2.01 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2,482.99 1.16 -- --
合计 198,771.32 92.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 40.26 16,346.52 7.64% -1.28 6.94
301018 申菱环境 344.53 13,553.90 6.34% -1.56 -0.48
600388 龙净环保 585.93 10,306.50 4.82% 新晋 -9.38
002837 英维克 311.28 10,219.18 4.78% -0.68 23.71
688012 中微公司 68.51 10,105.63 4.72% 新晋 14.59
001309 德明利 115.12 9,381.50 4.39% 新晋 -3.95
300655 晶瑞电材 373.37 8,718.19 4.08% 新晋 1.38
002843 泰嘉股份 472.74 8,112.19 3.79% -0.61 -5.12
603203 快克智能 229.29 7,887.57 3.69% 新晋 10.59
605389 长龄液压 233.39 6,765.94 3.16% 新晋 24.27
合计 -- 2,774.42 101,397.12 47.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,977.76
本期利润(万元) 5,098.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0771
期末基金资产净值(万元) 166,606.31
期末基金份额净值(元) 2.584