基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.67 1.01 0.68 0.83 0.83 3.37 22.28
基准收益率②% 0.64 0.64 0.64 0.64 2.59 2.67 3.36
① — ② -2.31 0.37 0.04 0.19 -1.76 0.70 18.92
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴剑毅 2014/07/18 2018/01/16 3年5月29天 34.63
陈虎 2012/12/14 2014/07/18 1年7月4天 7.88
蒋峰 2008/11/12 2012/12/14 4年1月2天 20.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 416.41 1.02 -- --
租赁和商务服务业 466.73 1.14 -- --
合计 883.14 2.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002344 海宁皮城 58.86 466.73 1.14% 0.05 57.64
002004 华邦健康 22.46 151.16 0.37% -0.73 6.86
600378 昊华科技 9.79 133.63 0.33% 新晋 2.86
002297 博云新材 8.32 93.85 0.23% 新晋 3.99
600734 ST实达 3.71 34.87 0.09% 新晋 37.38
002919 名臣健康 0.08 2.89 0.01% 新晋 9.94
合计 -- 103.22 883.13 2.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1.5年以下2.00%
1.5年--3年1.00%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,879.77
本期利润(万元) -721.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0201
期末基金资产净值(万元) 40,883.44
期末基金份额净值(元) 1.178