基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.10 0.38 0.39 0.78 1.65 3.21 -0.30
基准收益率②% 0.75 0.76 0.75 0.75 3.05 3.15 3.30
① — ② -0.65 -0.38 -0.36 0.03 -1.40 0.06 -3.60
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢玉珊 2015/12/30 2019/01/09 3年10天 4.80
刘文良 2015/12/30 2017/05/05 1年4月6天 0.50
陈键 2012/12/21 2016/01/26 3年1月5天 54.58
孟飞 2014/09/19 2015/12/30 1年3月11天 39.92
李璇 2012/12/21 2014/09/19 1年8月29天 10.70

更多>>(2018-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.60 0.00 -- --
金融业 135.02 0.05 -- --
合计 141.62 0.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 8.12 130.00 0.04% 新晋 13.60
603185 弘元绿能 0.13 6.60 0.00% 新晋 41.59
601860 紫金银行 1.60 5.01 0.00% 新晋 3.76
合计 -- 9.85 141.61 0.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
短期融资券 2,014.40 0.68 -22.14
中期票据 3,018.30 1.02 -15.02
合计 5,032.70 1.70 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
101654005 16中建安工MTN001 30.00 3018.30 1.02
011800678 18潞安SCP003 20.00 2014.40 0.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.35%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1.5年以下2.00%
1.5年--3年1.00%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -505.32
本期利润(万元) 387.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0014
期末基金资产净值(万元) 297,074.24
期末基金份额净值(元) 1.046