近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-02 | 资产净值(亿元)： | 0.35(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.63 | -10.34 | -8.37 | -9.54 | -8.73 | -- | -- | -8.73 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 8.96 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -12.16 | -11.41 | -8.83 | -7.30 | -15.31 | -- | -- | -17.69 |
| ① — ③ | -8.57 | -11.38 | -7.43 | -9.44 | -16.46 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 929/982 | 942/973 | 793/946 | 926/967 | 818/903 | -- | -- | -- |
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.27 | 0.72 | 0.69 | 2.74 | 4.09 | 4.04 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| ① — ② | 0.04 | -0.07 | 0.37 | 0.34 | 1.37 | 2.71 | 2.66 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15560 | 18541 | 24966 | 32978 | |
| 户均持有份额(万) | 2.97 | 8.96 | 9.52 | 7.69 | |
| 机构持有比例(%) | 47.00 | 79.36 | 75.82 | 70.63 | |
| 个人持有比例(%) | 53.00 | 20.64 | 24.18 | 29.37 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,983.18 | 12.00 | -- |
| 金融债券 | 11,153.85 | 26.85 | 19.89 |
| 其中：政策性金融债 | 11,153.85 | 26.85 | 19.89 |
| 短期融资券 | 5,000.01 | 12.04 | -48.55 |
| 同业存单 | 7,991.12 | 19.24 | 2.01 |
| 合计 | 29,128.16 | 70.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112006122 | 20交通银行CD122 | 80.00 | 7991.12 | 19.24 |
| 200201 | 20国开01 | 50.00 | 4995.99 | 12.03 |
| 200010 | 20附息国债10 | 50.00 | 4983.18 | 12.00 |
| 200211 | 20国开11 | 50.00 | 4954.47 | 11.93 |
| 012001040 | 20陆金开SCP001 | 20.00 | 2000.00 | 4.81 |
| 012001546 | 20华电江苏SCP004 | 20.00 | 2000.00 | 4.81 |
| 190307 | 19进出07 | 10.00 | 1000.26 | 2.41 |
| 012001485 | 20沪电力SCP008 | 10.00 | 1000.00 | 2.41 |
| 180208 | 18国开08 | 2.00 | 203.13 | 0.49 |
| 基金名称 | 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款）、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%。开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 81.24 |
| 本期利润(万元) | 81.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,454.26 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
