基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2012年四季度 2012年三季度 2012年二季度 2012年一季度 2012年 2011年 2010年
净值增长率①% 2.05 -7.41 1.74 3.85 -0.17 -32.72 9.40
基准收益率②% 2.29 -7.40 1.53 4.42 0.42 -32.34 9.77
① — ② -0.24 -0.01 0.21 -0.57 -0.59 -0.38 -0.37
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张原 2009/09/25 2013/02/22 3年4月27天 -6.55
潘海宁 2011/02/17 2013/02/22 2年5天 -27.47

更多>>(2012-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,996.54 1.59 -- --
采掘业 11,669.49 2.31 -- --
制造业 271,735.76 53.89 -- --
    食品、饮料 24,320.59 4.82 -- --
    纺织、服装、皮毛 10,830.54 2.15 -- --
    木材、家具 1,851.51 0.37 -- --
    造纸、印刷 8,383.99 1.66 -- --
    石油化学、塑胶塑料 49,546.76 9.83 -- --
    电子 27,008.77 5.36 -- --
    金属、非金属 31,657.37 6.28 -- --
    机械、设备、仪表 72,765.63 14.43 -- --
    医药、生物制品 42,120.39 8.35 -- --
    其他制造业 3,250.21 0.64 -- --
电力煤气水生产供应业 19,943.17 3.96 -- --
建筑业 13,044.20 2.59 -- --
交通运输、仓储业 14,167.30 2.81 -- --
信息技术业 26,447.66 5.25 -- --
批发和零售贸易 30,362.15 6.02 -- --
金融、保险业 4,234.09 0.84 -- --
房地产业 49,468.99 9.81 -- --
社会服务业 16,656.42 3.30 -- --
传播与文化产业 13,019.12 2.58 -- --
综合类 2,143.08 0.43 -- --
合计 480,887.97 95.38 -- --

更多>>(2012-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000826 启迪环境 137.77 3,167.41 0.63% 0.15 -10.27
600079 人福医药 125.33 2,931.37 0.58% 0.02 -10.54
002230 科大讯飞 96.03 2,909.65 0.58% 0.01 -12.83
600436 片仔癀 22.22 2,420.12 0.48% 0.01 -4.15
002450 康得退 98.35 2,389.97 0.47% 新晋 0.00
600199 金种子酒 123.51 2,372.62 0.47% -0.08 -6.59
000400 许继电气 96.07 2,368.15 0.47% 新晋 -6.98
000917 电广传媒 225.77 2,250.93 0.45% -0.10 -7.23
002250 联化科技 114.69 2,236.40 0.44% 新晋 0.82
000503 国新健康 228.28 2,164.05 0.43% 新晋 -3.08
合计 -- 1,268.02 25,210.67 5.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2012-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 124.48 0.02 --
合计 124.48 0.02 --

(2012-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127001 海直转债 1.24 124.48 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.40%
1年--2年1.20%
2年--3年1.00%
3年--4年0.70%
4年--5年0.40%
5年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2012四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,569.47
本期利润(万元) 10,087.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0167
期末基金资产净值(万元) 504,223.26
期末基金份额净值(元) 0.8125