基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年一季度 2014年四季度 2014年三季度 2014年二季度 2014年 2013年 2012年
净值增长率①% 5.94 -3.00 0.32 0.55 -3.75 6.54 11.34
基准收益率②% 8.49 -2.64 1.11 0.75 -0.11 11.65 22.13
① — ② -2.55 -0.36 -0.79 -0.20 -3.64 -5.11 -10.79
业绩比较基准 人民币计价的MSCI China Free SMID Index（MSCI中国自由投资中小盘股票指数，简称中国中小盘指数）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄亮 2011/09/26 2015/05/13 3年7月17天 31.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 19.06 0.23 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1228.HK 奇峰国际 11.00 12.72 0.15% 新晋 --
773.HK 中国金属再生资源(控股)有限公司 5.00 4.91 0.06% -0.07 --
1698.HK 博士蛙国际控股有限公司 4.40 0.58 0.01% -0.01 --
2468.HK 创益太阳能控股有限公司 3.90 0.48 0.01% 0.00 --
1007.HK 大庆乳业 3.20 0.25 0.00% 新晋 --
合计 -- 27.50 18.94 0.23% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1114.HK 华晨中国汽车控股有限公司 24.40 288.75 3.32% 1.53 --
2688.HK 新奥能源控股有限公司 6.20 233.52 2.68% 1.06 --
2018.HK 瑞声科技控股有限公司 6.00 227.41 2.61% 1.16 --
257.HK 中国光大国际有限公司 19.90 204.60 2.35% 0.93 --
966.HK 中国太平保险控股有限公司 8.78 183.88 2.11% 0.98 --
3898.HK 株洲南车时代电气股份有限公司 4.20 169.33 1.95% 0.56 --
384.HK 中国燃气控股有限公司 16.20 162.96 1.87% 0.62 --
371.HK 北控水务集团有限公司 35.40 148.05 1.70% 0.55 --
1177.HK 中国生物制药有限公司 23.80 147.99 1.70% 新晋 --
3323.HK 中国建材股份有限公司 23.40 143.09 1.65% 新晋 --
合计 -- 168.28 1,909.58 21.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.30%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2015一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -29.70
本期利润(万元) 355.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0508
期末基金资产净值(万元) 8,698.09
期末基金份额净值(元) 1.1045