基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 18.00 31.58 -0.46 9.57 63.00 -32.36 37.00
基准收益率②% 14.85 16.47 -5.39 5.75 44.33 -20.85 38.62
① — ② 3.15 15.11 4.93 3.82 18.67 -11.51 -1.62
业绩比较基准 中证内地消费主题指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑诗韵 2019/12/06 2020/11/17 11月11天 76.46
茅炜 2019/12/06 2020/11/17 11月11天 76.46
肖勇 2019/01/18 2020/11/17 1年9月30天 165.10
李佳亮 2016/08/05 2019/01/18 2年5月13天 4.64
蒋秋洁 2014/12/18 2019/01/18 4年1月 42.52
肖勇 2015/07/24 2016/08/05 1年12天 -4.10
杜冬松 2012/03/13 2015/04/17 3年1月4天 76.14
张旭 2012/03/13 2014/12/18 2年9月5天 25.15

更多>>(2020-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,875.83 1.86 -- --
制造业 78,815.34 78.36 -- --
建筑业 1.30 0.00 -- --
批发和零售业 5,867.67 5.83 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.87 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,012.35 1.01 -- --
租赁和商务服务业 3,596.33 3.58 -- --
科学研究和技术服务业 1.48 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.29 0.00 -- --
教育 1,253.64 1.25 -- --
文化、体育和娱乐业 4.51 0.00 -- --
合计 92,433.61 91.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 36.50 8,065.62 8.02% 0.08 4.48
002847 盐津铺子 54.29 7,967.97 7.92% 0.97 -2.77
600519 贵州茅台 4.48 7,479.38 7.44% -0.08 0.13
601799 星宇股份 40.20 6,018.85 5.98% -1.62 -3.11
002216 三全食品 136.52 4,746.80 4.72% 新晋 5.81
603233 大参林 47.94 3,952.97 3.93% 新晋 13.96
601888 中国中免 16.13 3,596.33 3.58% -1.23 3.36
000568 泸州老窖 24.58 3,527.84 3.51% 新晋 5.22
002475 立讯精密 57.50 3,285.09 3.27% -0.49 -13.28
000661 长春高新 8.64 3,193.69 3.18% -0.90 10.70
合计 -- 426.78 51,834.54 51.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 61.93 0.06 --
合计 61.93 0.06 --

(2020-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113592 安20转债 0.37 53.02 0.05
123064 万孚转债 0.08 8.90 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,562.65
本期利润(万元) 13,585.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2207
期末基金资产净值(万元) 100,587.22
期末基金份额净值(元) 1.534