基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 3.01 -4.05 -6.22 3.82 4.81 -24.46 -5.65
基准收益率②% 0.10 -4.44 -6.89 3.43 -0.90 -26.66 -10.68
① — ② 2.91 0.39 0.67 0.39 5.71 2.20 5.03
业绩比较基准 中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙伟 2015/07/02 2020/12/01 5年4月30天 -44.58
雷俊 2015/06/10 2016/07/29 1年1月19天 -45.55

更多>>(2020-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 33.57 0.12 -- --
建筑业 1.30 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64 0.01 -- --
合计 36.63 0.13 -- --

更多>>(2020-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688585 上纬新材 0.49 4.92 0.02% 新晋 17.23
688157 松井股份 0.05 4.90 0.02% 0.00 8.03
688390 固德威 0.04 4.47 0.02% 新晋 -3.20
688505 复旦张江 0.18 3.87 0.01% -0.01 1.90
605336 帅丰电器 0.07 1.70 0.01% 新晋 12.93
合计 -- 0.83 19.86 0.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601766 中国中车 670.59 3,681.56 13.62% -0.17 -0.35
601390 中国中铁 652.95 3,519.41 13.02% 0.92 2.16
601186 中国铁建 368.85 3,057.78 11.31% -0.10 4.64
601006 大秦铁路 476.70 3,036.58 11.24% -1.15 1.69
601816 京沪高铁 236.19 1,381.71 5.11% -0.26 -2.04
600528 中铁工业 106.85 968.06 3.58% 0.10 4.08
600820 隧道股份 151.22 849.85 3.14% -0.01 1.64
300001 特锐德 47.98 846.87 3.13% -0.58 3.24
600580 卧龙电驱 62.58 760.39 2.81% 0.21 21.41
600967 内蒙一机 67.72 755.10 2.79% 0.19 2.55
合计 -- 2,841.63 18,857.31 69.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,419.02 5.25 --
合计 1,419.02 5.25 --

(2020-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019640 20国债10 14.24 1419.02 5.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 344.39
本期利润(万元) 386.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0117
期末基金资产净值(万元) 27,026.54
期末基金份额净值(元) 0.668