基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 11.59 13.41 -8.72 8.23 38.16 -23.77 17.31
基准收益率②% 9.46 12.07 -9.46 7.27 30.05 -25.20 14.69
① — ② 2.13 1.34 0.74 0.96 8.11 1.43 2.62
业绩比较基准 中证国有企业改革指数×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙伟 2015/07/02 2020/12/01 5年4月30天 17.52
雷俊 2015/06/03 2016/07/29 1年1月26天 -41.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13.77 0.10 -- --
建筑业 1.17 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 13.12 0.09 -- --
合计 28.06 0.20 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688318 财富趋势 0.03 7.78 0.06% 0.00 5.06
688555 退市泽达 0.08 3.70 0.03% 0.00 0.00
605336 帅丰电器 0.07 1.70 0.01% 新晋 12.93
605358 立昂微 0.07 1.70 0.01% 新晋 7.02
003010 若羽臣 0.06 1.64 0.01% 新晋 49.87
合计 -- 0.31 16.52 0.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国中免 1.95 435.05 3.12% -0.60 3.36
002415 海康威视 11.20 426.83 3.06% 0.25 7.62
601398 工商银行 83.15 409.10 2.94% 新晋 -2.96
600030 中信证券 13.62 409.01 2.94% 0.06 13.60
601166 兴业银行 25.17 405.98 2.92% 0.24 -7.16
000002 万科A 14.33 401.53 2.88% 0.18 -6.62
600036 招商银行 11.08 398.88 2.86% 新晋 -4.15
000858 五粮液 1.79 396.25 2.85% -0.08 4.48
600900 长江电力 20.29 388.15 2.79% -0.12 -2.96
600585 海螺水泥 6.99 386.22 2.77% 新晋 3.57
合计 -- 189.57 4,057.00 29.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 29.90 0.21 --
金融债券 89.82 0.64 0.02
其中：政策性金融债 89.82 0.64 0.02
合计 119.72 0.85 --

(2020-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018013 国开2004 0.90 89.82 0.64
019640 20国债10 0.30 29.90 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,182.11
本期利润(万元) 1,737.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1439
期末基金资产净值(万元) 13,926.15
期末基金份额净值(元) 1.1639