近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9172元 | 日增长率%： | 0.43 | 今年以来收益率%： | -9.42(排名:923/967) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-16 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 孟亦佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.60 | -10.23 | -8.15 | -9.42 | -8.28 | -- | -- | -8.28 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 8.96 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -12.13 | -11.30 | -8.61 | -7.18 | -14.86 | -- | -- | -17.24 |
| ① — ③ | -8.54 | -11.27 | -7.21 | -9.31 | -16.01 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 928/982 | 937/973 | 791/946 | 923/967 | 808/903 | -- | -- | -- |
| 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.24 | 1.20 | 3.21 | 0.94 | 4.29 | 6.55 | 2.94 |
| 基准收益率②% | 2.33 | -1.80 | 8.47 | 5.36 | 16.22 | 21.43 | -4.74 |
| ① — ② | -1.09 | 3.00 | -5.26 | -4.42 | -11.93 | -14.88 | 7.68 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 542146 | 542764 | 543817 | 547255 | |
| 户均持有份额(万) | 3.34 | 3.34 | 3.33 | 3.31 | |
| 机构持有比例(%) | 40.07 | 39.09 | 36.27 | 31.87 | |
| 个人持有比例(%) | 59.93 | 60.91 | 63.73 | 68.13 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 837.67 | 0.04 | -- | -- |
| 制造业 | 52,304.66 | 2.46 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,793.88 | 0.23 | -- | -- |
| 建筑业 | 2.54 | 0.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 27.32 | 0.00 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,587.01 | 0.07 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.14 | 0.01 | -- | -- |
| 金融业 | 7,255.68 | 0.34 | -- | -- |
| 房地产业 | 1,332.49 | 0.06 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.90 | 0.00 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2,060.58 | 0.10 | -- | -- |
| 合计 | 70,358.87 | 3.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002459 | 晶澳科技 | 223.87 | 10,969.42 | 0.52% | -0.23 | -24.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 18.08 | 9,667.47 | 0.46% | 0.02 | -12.02 |
| 002850 | 科达利 | 95.87 | 8,379.14 | 0.39% | -0.10 | -7.94 |
| 603806 | 福斯特 | 54.56 | 5,735.79 | 0.27% | -0.19 | -20.59 |
| 000063 | 中兴通讯 | 165.52 | 5,157.50 | 0.24% | 新晋 | -11.48 |
| 003816 | 中国广核 | 1,482.01 | 3,956.97 | 0.19% | -2.70 | -1.46 |
| 000625 | 长安汽车 | 125.08 | 3,287.13 | 0.15% | -1.08 | -6.02 |
| 601658 | 邮储银行 | 600.00 | 3,012.00 | 0.14% | -5.48 | -1.04 |
| 601009 | 南京银行 | 285.75 | 3,006.08 | 0.14% | 新晋 | 3.50 |
| 300347 | 泰格医药 | 10.66 | 2,060.58 | 0.10% | 新晋 | -23.73 |
| 合计 | -- | 3,061.40 | 55,232.08 | 2.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 29,814.00 | 1.40 | -0.02 |
| 金融债券 | 272,877.90 | 12.85 | -12.88 |
| 其中：政策性金融债 | 95,974.90 | 4.52 | -11.11 |
| 企业债券 | 107,062.29 | 5.04 | -2.51 |
| 可转换债券 | 870.10 | 0.04 | -- |
| 短期融资券 | 493,370.90 | 23.24 | 15.07 |
| 中期票据 | 92,733.80 | 4.37 | -2.60 |
| 同业存单 | 222,904.10 | 10.50 | 3.32 |
| 合计 | 1,219,633.09 | 57.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112103019 | 21农业银行CD019 | 500.00 | 48555.00 | 2.29 |
| 112108046 | 21中信银行CD046 | 500.00 | 48550.00 | 2.29 |
| 200309 | 20进出09 | 410.00 | 41016.40 | 1.93 |
| 072100082 | 21中信建投CP007BC | 400.00 | 40008.00 | 1.88 |
| 012101524 | 21电网SCP013 | 350.00 | 35031.50 | 1.65 |
| 基金名称 | 国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020774)国寿安保产业升级股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）,债券(包括国债,央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货,国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.10% | ||
| 托管费率: | 0.03% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.60% |
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 62,640.68 |
| 本期利润(万元) | 26,138.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,122,837.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.172 |
