基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.50 0.50 -0.79 1.00 1.20 -- --
基准收益率②% 0.85 3.25 1.76 1.91 8.19 -- --
① — ② -0.35 -2.75 -2.55 -0.91 -6.99 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×55%＋中证全债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王小罡 2016/12/19 2018/03/29 1年3月10天 1.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 93.25 0.29 -- --
合计 93.25 0.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002859 洁美科技 1.67 56.33 0.18% -0.02 6.85
002860 星帅尔 0.80 31.75 0.10% -0.01 6.42
603801 志邦家居 0.10 5.17 0.02% 0.01 5.36
合计 -- 2.57 93.25 0.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 162.59
本期利润(万元) 153.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 32,186.27
期末基金份额净值(元) 1.013