近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.24 | -3.72 | -5.57 | -1.44 | -5.05 | -23.39 | 11.43 |
基准收益率②% | 0.06 | -1.43 | -2.07 | -1.12 | -0.88 | -8.71 | 6.26 |
① — ② | -5.30 | -2.29 | -3.50 | -0.32 | -4.17 | -14.68 | 5.17 |
业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨冬 | 2023/08/21 | 8月6天 | -10.03 | 杨冬,男,中国籍,17年证券从业经历,经济学硕士。2006年7月加入广发基金管理有限公司,历任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理。现任私募资产管理计划投资经理兼任公募基金基金经理。2021年7月2日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理。2024年4月23日任广发均衡成长混合型证券投资基金基金经理。 |
易威 | 2023/07/06 | 9月21天 | -15.44 | 易威,男,中国国籍,硕士研究生。2013年6月27日加入广发基金管理有限公司,先后任中央交易部股票交易员、量化投资部量化研究员、量化投资部投资经理。2023年7月6日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2023年7月6日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 562 | 538 | 568 | 595 | |
户均持有份额(万) | 3.99 | 2.04 | 2.06 | 2.06 | |
机构持有比例(%) | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 69.44 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 77.29 | 0.71 | -- | -2.26 |
采矿业 | 150.61 | 1.38 | -- | -5.16 |
制造业 | 7,075.88 | 64.95 | -- | 18.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476.29 | 4.37 | -- | 0.80 |
建筑业 | 250.30 | 2.30 | -- | 0.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 234.88 | 2.16 | -- | -0.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 766.15 | 7.03 | -- | 2.18 |
金融业 | 709.66 | 6.51 | -- | 1.71 |
房地产业 | 128.07 | 1.18 | -- | -1.08 |
租赁和商务服务业 | 43.55 | 0.40 | -- | -0.59 |
卫生和社会工作 | 166.69 | 1.53 | -- | -0.13 |
合计 | 10,079.37 | 92.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603920 | 世运电路 | 21.26 | 399.05 | 3.66% | 新晋 | -4.61 |
603507 | 振江股份 | 14.93 | 389.08 | 3.57% | 新晋 | 2.87 |
000600 | 建投能源 | 48.86 | 325.41 | 2.99% | 新晋 | 9.14 |
688037 | 芯源微 | 2.71 | 302.69 | 2.78% | 新晋 | -15.54 |
688209 | 英集芯 | 20.38 | 278.14 | 2.55% | 新晋 | -10.41 |
601211 | 国泰君安 | 19.28 | 267.41 | 2.45% | 0.83 | -3.58 |
600918 | 中泰证券 | 38.70 | 257.74 | 2.37% | 新晋 | -0.52 |
600845 | 宝信软件 | 6.23 | 236.43 | 2.17% | 新晋 | 2.65 |
603283 | 赛腾股份 | 2.35 | 179.58 | 1.65% | 新晋 | -6.18 |
688278 | 特宝生物 | 2.84 | 176.08 | 1.62% | 新晋 | -7.93 |
合计 | -- | 177.54 | 2,811.61 | 25.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 152.76 | 1.40 | -0.34 |
合计 | 152.76 | 1.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 1.00 | 101.79 | 0.93 |
019703 | 23国债10 | 0.50 | 50.97 | 0.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -334.99 |
本期利润(万元) | -143.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0643 |
期末基金资产净值(万元) | 2,488.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.1292 |