基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.23 2.30 0.97 1.15 6.24 -- --
基准收益率②% -0.04 2.19 2.01 -0.06 10.66 -- --
① — ② -0.19 0.11 -1.04 1.21 -4.42 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚秋 2023/01/18 2025/11/28 2年10月10天 8.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.89 0.04 -- --
制造业 165.19 8.00 -- --
批发和零售业 37.50 1.82 -- --
文化、体育和娱乐业 38.11 1.85 -- --
合计 241.69 11.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002739 万达电影 3.40 38.11 1.85% 0.78 -19.74
600628 新世界 5.00 37.50 1.82% 新晋 16.68
03998 波司登 8.00 36.54 1.77% 0.51 --
600315 上海家化 1.56 36.15 1.75% 0.39 -0.48
03908 中金公司 2.08 35.89 1.74% 0.63 --
600809 山西汾酒 0.17 33.24 1.61% 新晋 -4.04
000729 燕京啤酒 2.60 31.30 1.52% 0.36 6.36
01882 海天国际 1.30 26.07 1.26% 新晋 --
000333 美的集团 0.27 21.55 1.04% 新晋 -2.84
01896 猫眼娱乐 2.68 16.53 0.80% 新晋 --
合计 -- 27.06 312.88 15.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,151.14 55.73 48.82
合计 1,151.14 55.73 --

(2025-11-27）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 11.40 1151.14 55.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 53.61
本期利润(万元) -12.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.005
期末基金资产净值(万元) 1,396.16
期末基金份额净值(元) 1.0858