近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.50 | -8.97 | -7.63 | -8.25 | -20.30 | -16.45 | -9.67 |
基准收益率②% | 2.73 | -3.68 | -2.08 | -2.43 | -5.03 | -12.05 | -4.15 |
① — ② | -4.23 | -5.29 | -5.55 | -5.82 | -15.27 | -4.40 | -5.52 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合财富(总值)指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗洋 | 2022/11/04 | 1年5月21天 | -19.61 | 罗洋,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾任国信证券股份有限公司经济研究所研究员、广发基金管理有限公司行业研究员、瑞元资本管理有限公司(广发基金子公司)投资经理、广发基金管理有限公司投资经理。2019年5月22日任广发策略优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
段涛 | 2021/02/03 | 3年2月22天 | -41.88 | 段涛,男,中国籍,8年证券从业经历,管理学硕士研究生。曾在鹏华基金管理有限公司研究部任研究员;在广发基金管理有限公司先后任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、策略投资部研究员。2020年5月18日任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月23日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任广发招利混合型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任广发医药创新混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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苗宇 | 2021/02/03 | 2022/11/04 | 1年9月1天 | -27.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 9,782.26 | 4.62 | -- | -1.92 |
制造业 | 116,159.50 | 54.80 | -- | 8.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,243.11 | 11.91 | -- | 8.34 |
批发和零售业 | 1,128.99 | 0.53 | -- | -1.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,174.77 | 0.55 | -- | -1.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,337.19 | 1.10 | -- | -3.75 |
金融业 | 16,238.86 | 7.66 | -- | 2.86 |
科学研究和技术服务业 | 8,709.72 | 4.11 | -- | 2.87 |
合计 | 180,774.40 | 85.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 8.47 | 14,423.56 | 6.81% | 0.01 | -0.54 |
603801 | 志邦家居 | 562.40 | 8,857.83 | 4.18% | -0.20 | -10.84 |
300750 | 宁德时代 | 42.84 | 8,146.07 | 3.84% | 0.59 | 1.54 |
300014 | 亿纬锂能 | 202.85 | 7,943.41 | 3.75% | -2.16 | -15.29 |
600036 | 招商银行 | 237.11 | 7,634.94 | 3.60% | 新晋 | 7.13 |
000690 | 宝新能源 | 1,372.68 | 6,918.31 | 3.26% | 0.43 | 13.34 |
300274 | 阳光电源 | 64.84 | 6,730.33 | 3.18% | 新晋 | -7.64 |
600011 | 华能国际 | 643.39 | 6,035.00 | 2.85% | -0.82 | 7.92 |
000568 | 泸州老窖 | 29.27 | 5,402.95 | 2.55% | -1.01 | -0.67 |
600023 | 浙能电力 | 806.70 | 5,380.69 | 2.54% | 新晋 | 5.47 |
合计 | -- | 3,970.55 | 77,473.09 | 36.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 486.45 | 0.23 | 0.00 |
合计 | 486.45 | 0.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118044 | 赛特转债 | 1.83 | 210.33 | 0.10 |
127089 | 晶澳转债 | 1.37 | 141.82 | 0.07 |
118031 | 天23转债 | 1.33 | 134.29 | 0.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -18,897.31 |
本期利润(万元) | -3,191.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 |
期末基金资产净值(万元) | 211,954.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.5925 |