基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.85 5.91 -7.41 -1.50 5.14 -20.30 -16.45
基准收益率②% 0.07 9.96 -0.56 2.73 12.41 -5.03 -12.05
① — ② 8.78 -4.05 -6.85 -4.23 -7.27 -15.27 -4.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合财富（总值）指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
段涛 2021/02/03 2024/11/29 3年9月26天 -45.66
罗洋 2022/11/04 2024/11/29 2年25天 -24.84
苗宇 2021/02/03 2022/11/04 1年9月1天 -27.70

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40.07 6.34 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7.61 1.20 -- --
科学研究和技术服务业 1.11 0.18 -- --
合计 48.79 7.72 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301626 苏州天脉 0.10 6.30 1.00% 新晋 24.11
688615 合合信息 0.03 4.79 0.76% 新晋 -6.73
301611 珂玛科技 0.08 4.51 0.71% 新晋 -0.39
688708 佳驰科技 0.08 3.82 0.60% 新晋 -14.63
688726 拉普拉斯 0.10 3.24 0.51% 新晋 -14.13
301551 无线传媒 0.07 2.82 0.45% 新晋 -8.55
301522 上大股份 0.08 2.03 0.32% 新晋 -0.36
688605 先锋精科 0.04 1.88 0.30% 新晋 -9.40
688721 龙图光罩 0.03 1.59 0.25% 新晋 -6.03
301631 壹连科技 0.02 1.56 0.25% 新晋 -2.20
合计 -- 0.63 32.54 5.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 732.12
本期利润(万元) -3,400.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0264
期末基金资产净值(万元) 632.47
期末基金份额净值(元) 0.6324