近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.25 | -1.21 | -0.48 | -0.36 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.25 | -0.17 | -0.29 | 0.70 | -- | -- | -- |
① — ② | -2.50 | -1.04 | -0.19 | -1.06 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
姚秋 | 2023/01/18 | 1年3月7天 | -2.23 | 姚秋先生,中国国籍,经济学博士、注册金融分析师,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国建设银行北京分行投资银行部债券投资研究员、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理有限公司,2014年7月18日任新华阿里一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2016年12月30日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2015年12月17日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2016年12月30日任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月4日至2015年12月17日任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2015年6月11日至2021年12月30日任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月2日至2021年12月30日任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2017年11月21日任新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2019年7月2日任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月27日至2021年12月30日任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2020年3月17日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月11日至2021年12月30日任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2021年12月30日任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任广发恒悦债券型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任广发集汇债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任广发稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1023 | 1019 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 16.27 | 16.34 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 2.13 | 2.13 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 97.87 | 97.87 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 3,482.00 | 12.63 | -- | -33.56 |
批发和零售业 | 638.28 | 2.31 | -- | 0.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 254.80 | 0.92 | -- | -1.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.97 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 179.43 | 0.65 | -- | -4.15 |
房地产业 | 283.63 | 1.03 | -- | -1.23 |
租赁和商务服务业 | 332.52 | 1.21 | -- | 0.22 |
科学研究和技术服务业 | 1.28 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 5,172.91 | 18.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000708 | 中信特钢 | 22.40 | 338.24 | 1.23% | 0.37 | 6.23 |
002027 | 分众传媒 | 51.00 | 332.52 | 1.21% | 0.34 | 3.90 |
02380 | 中国电力 | 112.90 | 328.54 | 1.19% | 0.41 | -- |
601061 | 中信金属 | 36.48 | 293.30 | 1.06% | 新晋 | 1.88 |
002415 | 海康威视 | 8.84 | 284.29 | 1.03% | 0.27 | -0.78 |
002475 | 立讯精密 | 9.61 | 282.63 | 1.03% | 0.21 | -13.21 |
002643 | 万润股份 | 20.37 | 271.12 | 0.98% | 0.06 | -22.99 |
000895 | 双汇发展 | 10.00 | 262.50 | 0.95% | 新晋 | -3.72 |
002352 | 顺丰控股 | 7.00 | 254.80 | 0.92% | 0.22 | -7.86 |
000651 | 格力电器 | 6.00 | 235.86 | 0.86% | 新晋 | 1.82 |
合计 | -- | 284.60 | 2,883.80 | 10.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 1,527.14 | 5.54 | -15.22 |
其中:政策性金融债 | 1,527.14 | 5.54 | -0.01 |
企业债券 | 7,035.65 | 25.52 | -4.56 |
可转换债券 | 209.92 | 0.76 | -- |
中期票据 | 13,300.51 | 48.24 | 7.62 |
合计 | 22,073.22 | 80.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
102281295 | 22申迪MTN001 | 20.00 | 2064.11 | 7.49 |
102102024 | 21皖能股MTN001 | 20.00 | 2043.97 | 7.41 |
137864 | 22洪政06 | 20.00 | 2027.85 | 7.35 |
132000012 | 20重庆轨交GN002 | 20.00 | 2022.88 | 7.34 |
175280 | 20中财G3 | 10.00 | 1041.81 | 3.78 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -266.92 |
本期利润(万元) | -114.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 |
期末基金资产净值(万元) | 10,732.41 |
期末基金份额净值(元) | 0.9742 |