近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0414元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | 1.64(排名:1984/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-07 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 2.86 | 3.81 | 1.64 | 4.08 | -0.42 | 4.18 | 3.86 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -3.67 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | 2.41 | 1.36 | 3.10 | 3.44 | -3.29 | -0.12 | -2.69 | 7.53 |
| ① — ③ | 4.73 | 3.93 | 4.97 | 2.12 | -2.33 | 8.24 | 9.44 | -- |
| 同类排名 | 974/8386 | 1437/8299 | 1391/8143 | 1984/8270 | 3880/7819 | 2193/6976 | 1785/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 8.19 | -3.70 | -10.45 | -6.40 | 10.52 | -22.38 |
| 基准收益率②% | 1.60 | 15.02 | -2.71 | -0.56 | 13.06 | -7.55 | -13.68 |
| ① — ② | -1.28 | -6.83 | -0.99 | -9.89 | -19.46 | 18.07 | -8.70 |
| 业绩比较基准 | 创业板指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶帅 | 2022/04/21 | 3年1天 | 7.78 | 叶帅，男，中国籍，8年证券从业经历，数学博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司，曾先后任量化投资部研究员、指数投资部研究员、投资经理。2021年9月16日至2023年2月22日，担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日至2023年2月22日，担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2021年9月16日至2022年11月16日，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2022年12月15日，担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2022年11月16日，担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起至2023年1月10日，担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1029 | 1294 | 5748 | 5376 | |
| 户均持有份额(万) | 24.11 | 48.89 | 14.73 | 14.37 | |
| 机构持有比例(%) | 95.53 | 97.56 | 96.82 | 96.24 | |
| 个人持有比例(%) | 4.47 | 2.44 | 3.18 | 3.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,188.14 | 1.74 | -- | -0.33 |
| 采矿业 | 1,522.73 | 2.23 | -- | -2.17 |
| 制造业 | 35,998.13 | 52.80 | -- | 6.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,605.55 | 2.36 | -- | -0.61 |
| 建筑业 | 1,669.74 | 2.45 | -- | 0.72 |
| 批发和零售业 | 2,006.37 | 2.94 | -- | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,345.36 | 15.17 | -- | 12.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,868.51 | 7.14 | -- | 1.87 |
| 金融业 | 1,573.15 | 2.31 | -- | -4.52 |
| 房地产业 | 1,688.48 | 2.48 | -- | -0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 364.00 | 0.53 | -- | -1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 680.25 | 1.00 | -- | -0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,094.53 | 1.61 | -- | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 66.63 | 0.10 | -- | -1.61 |
| 合计 | 64,671.57 | 94.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601021 | 春秋航空 | 43.71 | 2,520.88 | 3.70% | 0.04 | 5.46 |
| 603885 | 吉祥航空 | 169.56 | 2,322.97 | 3.41% | 1.24 | 1.08 |
| 600029 | 南方航空 | 278.56 | 1,807.82 | 2.65% | 0.84 | -2.12 |
| 601111 | 中国国航 | 187.56 | 1,483.60 | 2.18% | -0.10 | 0.17 |
| 002970 | 锐明技术 | 15.98 | 761.13 | 1.12% | 新晋 | -18.91 |
| 603577 | 汇金通 | 79.17 | 632.57 | 0.93% | 新晋 | -13.39 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2.79 | 608.22 | 0.89% | 新晋 | -17.39 |
| 300515 | 三德科技 | 48.75 | 580.61 | 0.85% | 新晋 | -14.60 |
| 600008 | 首创环保 | 176.96 | 580.43 | 0.85% | 新晋 | -0.71 |
| 002546 | 新联电子 | 126.50 | 547.75 | 0.80% | 新晋 | -15.52 |
| 合计 | -- | 1,129.54 | 11,845.98 | 17.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,881.31 | 5.69 | 4.50 |
| 可转换债券 | 27.60 | 0.04 | 0.03 |
| 合计 | 3,908.91 | 5.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 21.00 | 2109.19 | 3.09 |
| 019733 | 24国债02 | 15.40 | 1569.43 | 2.30 |
| 019740 | 24国债09 | 2.00 | 202.69 | 0.30 |
| 118051 | 皓元转债 | 0.17 | 19.84 | 0.03 |
| 123250 | 嘉益转债 | 0.06 | 7.77 | 0.01 |
| 基金名称 | 广发恒誉混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009956)广发恒誉混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、二级资本债、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资的信用债的主体或者债项评级不低于AAA级。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 588万元以下 | 0.60% |
| 588万元以上 | 888.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,181.52 |
| 本期利润(万元) | 1,919.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0479 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,556.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.272 |
