基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.77 6.39 5.99 0.24 -6.42 10.46 -22.36
基准收益率②% 22.34 2.50 -1.10 1.60 13.06 -7.55 -13.68
① — ② -5.57 3.89 7.09 -1.36 -19.48 18.01 -8.68
业绩比较基准 创业板指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶帅 2022/04/21 2025/12/18 3年7月27天 37.87
胡骏 2021/12/29 2023/01/10 1年12天 -20.49
季峰 2015/11/18 2022/02/15 6年2月27天 40.40

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 119.82 0.41 -- --
采矿业 340.00 1.17 -- --
制造业 18,426.88 63.39 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.98 0.03 -- --
建筑业 255.89 0.88 -- --
批发和零售业 654.64 2.25 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,104.18 3.80 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,347.68 4.64 -- --
金融业 633.78 2.18 -- --
房地产业 1,443.97 4.97 -- --
租赁和商务服务业 641.17 2.21 -- --
科学研究和技术服务业 750.78 2.58 -- --
水利、环境和公共设施管理业 161.48 0.56 -- --
合计 25,890.25 89.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603267 鸿远电子 4.70 275.58 0.95% 新晋 19.96
688612 威迈斯 6.63 271.90 0.94% 新晋 -2.97
300726 宏达电子 6.80 268.94 0.93% 新晋 5.84
688686 奥普特 1.83 267.62 0.92% 新晋 -7.72
300257 开山股份 17.17 264.87 0.91% 新晋 41.50
002006 精工科技 11.89 262.65 0.90% 新晋 -2.06
301061 匠心家居 2.78 256.62 0.88% 新晋 -3.27
600649 城投控股 53.62 255.24 0.88% 新晋 -6.10
000927 中国铁物 95.44 249.09 0.86% 新晋 1.32
603259 药明康德 2.17 243.11 0.84% 新晋 0.81
合计 -- 203.03 2,615.62 9.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,219.44 4.19 1.14
合计 1,219.44 4.19 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 9.40 946.06 3.25
019758 24国债21 2.70 273.38 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,656.53
本期利润(万元) 5,913.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.249
期末基金资产净值(万元) 27,779.71
期末基金份额净值(元) 1.671