基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -6.79 18.01 10.06 16.40 36.25 46.96 -17.22
基准收益率②% -1.40 8.20 6.35 7.91 17.94 22.93 -13.74
① — ② -5.39 9.81 3.71 8.49 18.31 24.03 -3.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄春逢 2020/05/15 2021/05/17 1年2天 31.20
吴剑毅 2017/12/02 2020/05/15 2年5月13天 14.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,292.16 39.79 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.76 0.03 -- --
交通运输、仓储和邮政业 115.80 2.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 275.02 4.77 -- --
金融业 997.14 17.31 -- --
租赁和商务服务业 198.95 3.45 -- --
科学研究和技术服务业 210.30 3.65 -- --
合计 4,091.13 71.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.27 551.87 9.58% 2.01 0.13
601318 中国平安 6.50 511.55 8.88% 1.21 -3.10
601166 兴业银行 15.01 361.47 6.27% 0.52 -7.16
603259 药明康德 1.50 210.30 3.65% 新晋 4.58
601888 中国中免 0.65 198.95 3.45% 新晋 3.36
603288 海天味业 1.20 191.76 3.33% 0.01 4.78
600887 伊利股份 4.50 180.14 3.13% 新晋 9.87
002475 立讯精密 5.10 172.53 2.99% -1.65 -13.28
600276 恒瑞医药 1.80 165.84 2.88% -1.73 -0.16
000858 五粮液 0.50 133.99 2.33% 新晋 4.48
合计 -- 37.03 2,678.40 46.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 322.50 5.60 0.62
合计 322.50 5.60 --

(2021-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
010107 21国债(7) 3.20 322.50 5.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 383.31
本期利润(万元) -402.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1045
期末基金资产净值(万元) 5,761.10
期末基金份额净值(元) 1.6267