近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.57 | -0.77 | 0.83 | -- | 2.37 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.78 | 0.44 | 1.59 | -- | 4.03 | -- | -- |
① — ② | -0.21 | -1.21 | -0.76 | -- | -1.66 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×5%+中证可转换债券指数收益率×5%+中证全债指数收益率×90% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
金凌志 | 2023/04/25 | 11月23天 | 1.94 | 金凌志,中国国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金。2017年7月28日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2022年7月22日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年10月17日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年11月20日任南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2018年12月7日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年5月24日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年5月24日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日任南方贺元利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日任南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月2日至2021年6月18日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2023年4月25日任南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月12日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月16日任南方理财14天债券型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2022年2月18日任南方升元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任南方定利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月24日至2022年4月15日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日至2023年8月4日任南方信元债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1765 | 2255 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.76 | 5.50 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 37.98 | 41.87 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 62.02 | 58.13 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 682.66 | 6.16 | -1.33 | -2.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 366.11 | 3.31 | 0.12 | 2.12 |
合计 | 1,048.77 | 9.47 | 0.13 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002439 | 启明星辰 | 5.00 | 135.00 | 1.22% | 0.12 | -11.35 |
002236 | 大华股份 | 6.58 | 121.40 | 1.10% | 新晋 | -7.12 |
000063 | 中兴通讯 | 4.48 | 118.63 | 1.07% | 0.05 | -0.13 |
000933 | 神火股份 | 7.00 | 117.60 | 1.06% | 新晋 | 28.00 |
688111 | 金山办公 | 0.36 | 114.94 | 1.04% | -0.12 | -1.66 |
300750 | 宁德时代 | 0.65 | 105.79 | 0.96% | 0.33 | 8.17 |
300124 | 汇川技术 | 1.50 | 94.71 | 0.86% | 新晋 | -3.52 |
688777 | 中控技术 | 1.97 | 89.18 | 0.81% | 新晋 | -1.39 |
300308 | 中际旭创 | 0.60 | 67.75 | 0.61% | 新晋 | -1.66 |
688041 | 海光信息 | 0.80 | 56.78 | 0.51% | -0.29 | -0.92 |
合计 | -- | 28.94 | 1,021.78 | 9.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 12,168.20 | 109.89 | 14.56 |
其中:政策性金融债 | 5,116.63 | 46.21 | 6.27 |
企业债券 | 1,630.24 | 14.72 | -1.11 |
可转换债券 | 175.94 | 1.59 | 0.52 |
合计 | 13,974.38 | 126.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230208 | 23国开08 | 20.00 | 2034.83 | 18.38 |
2028003 | 20平安银行永续债01 | 10.00 | 1043.96 | 9.43 |
2028051 | 20浦发银行永续债 | 10.00 | 1040.35 | 9.40 |
2028023 | 20招商银行永续债01 | 10.00 | 1035.80 | 9.35 |
210316 | 21进出16 | 10.00 | 1035.75 | 9.35 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.65% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 4.98 |
本期利润(万元) | 42.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 |
期末基金资产净值(万元) | 9,627.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.1471 |