近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.36 | 1.48 | -2.51 | -1.05 | 10.46 | 1.75 | 3.05 | -0.71 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -11.71 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | 0.38 | 4.10 | 7.36 | 5.11 | 7.23 | 7.23 | 6.32 | 11.00 |
| ① — ③ | 2.90 | 3.69 | 6.71 | 3.22 | 8.81 | 15.83 | 15.56 | -- |
| 同类排名 | 3201/8374 | 1433/8288 | 2047/8130 | 2341/8280 | 1127/7817 | 1198/6956 | 1218/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.51 | 1.75 | 2.00 | 1.89 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.43 | 1.39 | 1.65 | 1.53 |
| 业绩比较基准 | 即活期存款利率*(1-利息税率) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 温秀娟 | 2010/04/29 | 14年11月9天 | 55.83 | 温秀娟，女，中国籍，24年证券从业经历，经济学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理，2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作，投资经理。2008年8月11日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作，曾任职固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理，现任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、兼现金指数投资部总经理。2010年4月29日起，担任广发货币市场基金的基金经理，2013年1月14日起至2020年9月25日，担任广发理财30天债券型证券投资基金的基金经理，2013年6月20日起至2020年4月22日，担任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理，2013年12月2日起，担任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理，2014年3月17日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理，2014年8月28日起，担任广发活期宝货币市场基金的基金经理，2016年11月22日起，担任广发添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年10月31日起，担任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。自2020年4月22日至2020年12月21日，担任广发景宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起至2024年12月30日，担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 244360 | 245639 | 245144 | 242627 | |
| 户均持有份额(万) | 1.58 | 1.62 | 1.76 | 1.79 | |
| 机构持有比例(%) | 25.76 | 28.59 | 30.08 | 32.30 | |
| 个人持有比例(%) | 74.24 | 71.41 | 69.92 | 67.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 57,293.34 | 0.60 | -1.26 |
| 其中：政策性金融债 | 46,091.36 | 0.48 | -0.05 |
| 企业债券 | 26,565.58 | 0.28 | 0.03 |
| 短期融资券 | 146,562.77 | 1.53 | -0.52 |
| 同业存单 | 4,526,187.07 | 47.29 | 14.71 |
| 合计 | 4,756,608.76 | 49.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 1150.00 | 113740.22 | 1.19 |
| 112414244 | 24江苏银行CD244 | 1000.00 | 99701.32 | 1.04 |
| 112487164 | 24宁波银行CD140 | 1000.00 | 99481.76 | 1.04 |
| 112415154 | 24民生银行CD154 | 900.00 | 89468.53 | 0.93 |
| 112409287 | 24浦发银行CD287 | 750.00 | 73841.73 | 0.77 |
| 112411121 | 24平安银行CD121 | 700.00 | 69791.10 | 0.73 |
| 112412144 | 24北京银行CD144 | 600.00 | 58989.85 | 0.62 |
| 112470479 | 24成都银行CD186 | 600.00 | 58971.90 | 0.62 |
| 112406345 | 24交通银行CD345 | 500.00 | 49866.74 | 0.52 |
| 112489576 | 24苏州银行CD270 | 500.00 | 49860.88 | 0.52 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,528.46 |
| 本期利润(万元) | 1,528.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 385,399.30 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
