近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.094元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -2.76(排名:1177/2139) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-06-08 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 张海涛 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.68 | 8.78 | -2.24 | 1.81 | 5.36 | -13.75 | -17.99 |
| 基准收益率②% | 1.00 | 10.24 | -1.54 | 2.24 | 12.08 | -2.15 | -11.45 |
| ① — ② | -3.68 | -1.46 | -0.70 | -0.43 | -6.72 | -11.60 | -6.54 |
| 业绩比较基准 | 上证综合指数*80%+上证国债指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 应帅 | 2012/11/23 | 12年4月21天 | 164.47 | 应帅先生，中国国籍，北大光华管理学院管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任南方产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任南方优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任南方蓝筹成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李源海 | 2010/07/15 | 2015/02/16 | 4年7月1天 | 21.26 |
| 马北雁 | 2008/04/14 | 2014/04/04 | 5年11月20天 | -35.48 |
| 张慎平 | 2010/01/30 | 2011/02/17 | 1年16天 | 2.01 |
| 冯皓 | 2007/05/11 | 2010/02/12 | 2年9月1天 | -15.48 |
| 王宏远 | 2006/07/25 | 2008/04/14 | 1年8月20天 | 136.89 |
| 张雪松 | 2006/07/25 | 2008/01/12 | 1年5月18天 | 226.08 |
| 谢爱龙 | 2006/07/25 | 2007/03/31 | 8月6天 | 82.59 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 104431 | 107163 | 110046 | 112809 | |
| 户均持有份额(万) | 3.14 | 3.13 | 3.11 | 3.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | |
| 个人持有比例(%) | 99.63 | 99.64 | 99.64 | 99.65 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,621.62 | 1.43 | -- | -2.97 |
| 制造业 | 63,399.27 | 56.01 | -- | 9.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,411.26 | 3.90 | -- | 0.93 |
| 批发和零售业 | 306.92 | 0.27 | -- | -1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,771.83 | 2.45 | -- | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,738.39 | 2.42 | -- | -2.85 |
| 金融业 | 5,668.76 | 5.01 | -- | -1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,185.61 | 1.05 | -- | -0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,062.82 | 0.94 | -- | -0.59 |
| 合计 | 83,166.48 | 73.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601077 | 渝农商行 | 833.54 | 5,042.92 | 4.46% | 新晋 | 9.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.53 | 3,861.51 | 3.41% | -1.63 | 1.95 |
| 002444 | 巨星科技 | 110.53 | 3,575.48 | 3.16% | 1.00 | -16.14 |
| 000333 | 美的集团 | 45.98 | 3,458.62 | 3.06% | -0.43 | 0.59 |
| 000651 | 格力电器 | 67.16 | 3,052.48 | 2.70% | -0.38 | 5.93 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 65.74 | 2,431.65 | 2.15% | 新晋 | -12.78 |
| 000997 | 新大陆 | 121.05 | 2,414.95 | 2.13% | 新晋 | 6.30 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 147.22 | 2,367.35 | 2.09% | 新晋 | -23.13 |
| 600483 | 福能股份 | 195.44 | 1,948.49 | 1.72% | 新晋 | 4.87 |
| 601702 | 华峰铝业 | 101.04 | 1,851.05 | 1.64% | 新晋 | -13.83 |
| 合计 | -- | 1,690.23 | 30,004.50 | 26.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 24,738.33 | 21.86 | 1.88 |
| 合计 | 24,738.33 | 21.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 33.80 | 3422.70 | 3.02 |
| 019739 | 24国债08 | 29.60 | 3085.09 | 2.73 |
| 019706 | 23国债13 | 28.90 | 2935.25 | 2.59 |
| 019705 | 23国债12 | 25.30 | 2729.89 | 2.41 |
| 019741 | 24国债10 | 26.50 | 2725.28 | 2.41 |
| 基金名称 | 泰信中证200指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。其中股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%.现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的标的指数为中证200指数。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为指数型基金，具有较高风险和较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885988 |
| 传真 | (021)20899008 |
| 网址 | www.ftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-07-20 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 2.00% |
| 100--500万元 | 1.60% |
| 500--1000万元 | 1.00% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,032.05 |
| 本期利润(万元) | -3,157.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 113,192.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.3556 |
