单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 -1.11 -9.14 -6.12 1.34 10.06 2.20 173.68
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 69.83
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.21 6.78 9.75 8.34 14.15 16.62 31.33 103.85
① — ③ 0.24 -1.11 -9.14 -6.12 1.34 10.06 2.20 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.22 5.40 2.16 3.80 19.16 -12.00 42.42
基准收益率②% -3.05 -0.96 3.95 -0.70 5.41 -8.98 10.04
① — ② -0.17 6.36 -1.79 4.50 13.75 -3.02 32.38
业绩比较基准 上证综合指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2012/11/23 5年6月11天 93.83 应帅先生,中国国籍,北大光华管理学院管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李源海 2010/07/15 2015/02/16 4年7月7天 23.23
马北雁 2008/04/14 2014/04/04 5年11月26天 -34.65
张慎平 2010/01/30 2011/02/17 1年18天 2.25
冯皓 2007/05/11 2010/02/12 2年9月8天 -13.82
王宏远 2006/07/25 2008/04/14 1年8月24天 131.64
张雪松 2006/07/25 2008/01/12 1年5月21天 226.08
谢爱龙 2006/07/25 2007/03/31 8月9天 82.59

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 86,679.79 48.58 8.32 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 0.00 0.08 --
批发和零售业 3,429.75 1.92 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 4.18 0.00 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 8,970.33 5.03 -4.59 --
金融业 27,549.17 15.44 -1.52 --
房地产业 910.62 0.51 新增 --
租赁和商务服务业 3,506.58 1.97 0.01 --
合计 131,050.69 73.45 1.91 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 19.53 13,348.09 7.48% -0.29 -7.25
000651 格力电器 278.50 13,061.65 7.32% -0.61 -5.95
601009 南京银行 1,069.83 8,740.53 4.90% 0.26 6.17
601229 上海银行 496.00 7,340.79 4.11% 新晋 3.08
000786 北新建材 235.00 5,917.38 3.32% 新晋 0.95
601166 兴业银行 325.00 5,424.25 3.04% 新晋 -4.50
002460 赣锋锂业 53.99 4,177.95 2.34% 新晋 -8.46
603589 口子窖 94.90 4,094.98 2.30% 新晋 6.90
600176 中国巨石 255.99 3,978.14 2.23% -0.53 -12.49
002027 分众传媒 272.00 3,506.08 1.96% 新晋 -13.58
合计 -- 3,100.74 69,589.84 39.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,419.46 1.43 -0.82
金融债券 35,781.61 21.20 2.46
其中:政策性金融债 35,781.61 21.20 2.46
合计 38,201.07 22.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下2.00%
100--500万元1.60%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,821.12
本期利润(万元) -5,662.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0147
期末基金资产净值(万元) 178,429.57
期末基金份额净值(元) 0.4685