单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.30 18.92 13.68 21.13 -2.57 3.55 13.12 171.69
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 95.09
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.85 -6.27 -13.75 -9.19 -6.83 1.05 6.31 76.60
① — ③ 4.30 18.92 13.68 21.13 -2.57 3.55 13.12 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 16.56 -13.35 -4.59 -3.82 -23.05 19.16 -12.00
基准收益率②% 19.14 -8.97 -0.48 -7.87 -19.09 5.41 -8.98
① — ② -2.58 -4.38 -4.11 4.05 -3.96 13.75 -3.02
业绩比较基准 上证综合指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2012/11/23 6年4月29天 94.09 应帅先生,中国国籍,北大光华管理学院管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李源海 2010/07/15 2015/02/16 4年7月7天 23.23
马北雁 2008/04/14 2014/04/04 5年11月26天 -34.65
张慎平 2010/01/30 2011/02/17 1年18天 2.25
冯皓 2007/05/11 2010/02/12 2年9月8天 -13.82
王宏远 2006/07/25 2008/04/14 1年8月24天 131.64
张雪松 2006/07/25 2008/01/12 1年5月21天 226.08
谢爱龙 2006/07/25 2007/03/31 8月9天 82.59

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,116.22 3.24 -2.20 -0.24
制造业 71,844.47 45.46 -11.51 9.28
交通运输、仓储和邮政业 1,250.97 0.79 新增 -1.97
信息传输、软件和信息技术服务业 12,590.34 7.97 -7.45 0.80
金融业 15,464.86 9.79 -0.21 2.13
房地产业 4,314.42 2.73 新增 -3.31
租赁和商务服务业 1,262.09 0.80 3.82 -1.34
科学研究和技术服务业 17.11 0.01 新增 -1.77
卫生和社会工作 331.50 0.21 新增 -2.71
文化、体育和娱乐业 548.06 0.35 新增 -2.13
合计 112,746.68 71.35 -15.89 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 12.03 7,095.46 5.16% -2.67 --
601166 兴业银行 391.43 5,847.97 4.25% 新晋 --
300529 健帆生物 119.35 4,953.01 3.60% 新晋 --
601888 中国国旅 60.50 3,642.01 2.65% 新晋 --
600887 伊利股份 145.99 3,340.28 2.43% 新晋 --
300760 迈瑞医疗 29.56 3,228.54 2.35% 新晋 --
600745 闻泰科技 146.69 3,099.59 2.25% 新晋 --
300203 聚光科技 120.00 3,078.00 2.24% 新晋 --
002027 分众传媒 517.00 2,709.06 1.97% -0.79 --
002371 北方华创 70.00 2,643.02 1.92% 新晋 --
合计 -- 1,612.55 39,636.94 28.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,519.20 0.96 -1.57
金融债券 37,673.57 23.84 -2.51
其中:政策性金融债 37,673.57 23.84 -2.51
合计 39,192.77 24.80 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140219 14国开19 100.00 10079.00 6.38
180312 18进出12 90.00 9025.20 5.71
180208 18国开08 80.00 8171.20 5.17
018005 国开1701 47.08 4708.47 2.98
130247 13国开47 20.00 2142.60 1.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下2.00%
100--500万元1.60%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,511.46
本期利润(万元) 22,660.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0617
期末基金资产净值(万元) 158,042.94
期末基金份额净值(元) 0.4342