单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.63 -6.52 -12.83 -12.60 -7.21 3.23 16.03 154.77
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 67.92
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 6.24 --
① — ② -2.95 -3.79 1.91 2.82 9.48 10.78 27.41 86.85
① — ③ -0.38 -2.87 -4.09 -4.06 -0.94 3.57 9.79 0.00
同类排名 1936/2835 1963/2763 1740/2609 1540/2416 1264/2240 676/1574 294/1070 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.82 -3.22 5.40 2.16 19.16 -12.00 42.42
基准收益率②% -7.87 -3.05 -0.96 3.95 5.41 -8.98 10.04
① — ② 4.05 -0.17 6.36 -1.79 13.75 -3.02 32.38
业绩比较基准 上证综合指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2012/11/23 5年10月4天 82.00 应帅先生,中国国籍,北大光华管理学院管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李源海 2010/07/15 2015/02/16 4年7月7天 23.23
马北雁 2008/04/14 2014/04/04 5年11月26天 -34.65
张慎平 2010/01/30 2011/02/17 1年18天 2.25
冯皓 2007/05/11 2010/02/12 2年9月8天 -13.82
王宏远 2006/07/25 2008/04/14 1年8月24天 131.64
张雪松 2006/07/25 2008/01/12 1年5月21天 226.08
谢爱龙 2006/07/25 2007/03/31 8月9天 82.59

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 77,668.20 46.02 -- 12.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.61 0.00 -- -0.90
批发和零售业 3,781.11 2.24 -- -1.43
交通运输、仓储和邮政业 0.77 0.00 -- -2.89
信息传输、软件和信息技术服务业 2,898.34 1.72 -- -4.37
金融业 20,739.88 12.29 -- 4.90
房地产业 0.09 0.00 -- -3.78
租赁和商务服务业 5,834.40 3.46 -- 0.75
科学研究和技术服务业 7.94 0.00 -- -1.09
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
合计 110,941.46 65.73 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 18.38 13,441.24 7.96% 0.48 -1.79
000651 格力电器 188.50 8,887.78 5.27% -2.05 -6.33
601009 南京银行 1,069.83 8,269.80 4.90% 0.00 4.28
000786 北新建材 283.82 5,259.26 3.12% -0.20 12.57
603589 口子窖 75.53 4,641.34 2.75% 0.45 -10.87
601229 上海银行 291.00 4,586.22 2.72% -1.39 3.58
300003 乐普医疗 123.00 4,511.64 2.67% 新晋 -4.56
002430 杭氧股份 298.66 4,279.75 2.54% 新晋 8.40
600872 中炬高新 144.00 4,032.00 2.39% 新晋 -0.32
002507 涪陵榨菜 137.03 3,518.83 2.09% 新晋 10.40
合计 -- 2,629.75 61,427.86 36.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,419.46 1.43 -0.82
金融债券 35,781.61 21.20 2.46
其中:政策性金融债 35,781.61 21.20 2.46
合计 38,201.07 22.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下2.00%
100--500万元1.60%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,169.22
本期利润(万元) -6,721.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0178
期末基金资产净值(万元) 168,761.65
期末基金份额净值(元) 0.4506