单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.05 -15.86 -21.61 -28.47 -26.60 -7.28 2.52 64.21
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 -38.18
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -9.13 -10.48 --
① — ② -0.14 -5.06 -2.04 -3.65 -0.12 12.10 29.21 102.39
① — ③ -2.89 -5.26 -8.31 -13.43 -12.30 1.85 13.00 0.00
同类排名 2087/2801 1851/2733 1976/2601 2052/2375 1806/2235 751/1613 312/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.98 -5.69 6.08 4.73 29.05 1.03 25.81
基准收益率②% -7.70 -2.32 4.09 3.74 17.32 -8.16 6.98
① — ② -2.28 -3.37 1.99 0.99 11.73 9.19 18.83
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张原 2015/12/30 2年9月24天 -7.42 张原先生,美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理,2009年9月25日至2013年4月19日任南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2010年2月21日至2016年10月14日任南方绩优成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年2月17日任南方高增长证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年6月8日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
黄春逢 2015/12/30 2年9月24天 -7.42 黄春逢,中国国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月至2015年12月,任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方利鑫的基金经理助理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月15日任南方平衡配置混合基金的基金经理。2017年8月18日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈键 2010/10/16 2016/01/26 5年3月13天 39.71
应帅 2007/05/14 2012/11/23 5年6月15天 -17.53
张慎平 2008/04/14 2011/02/17 2年10月9天 -10.83
王黎敏 2007/05/14 2008/01/12 8月3天 57.07

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 30,178.59 8.22 -- 5.22
制造业 134,803.42 36.71 -- 3.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,816.00 1.04 -- 0.14
批发和零售业 4,932.00 1.34 -- -2.33
金融业 47,956.75 13.06 -- 5.66
租赁和商务服务业 5,512.33 1.50 -- -1.21
合计 227,199.09 61.87 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 4,650.01 30,178.54 8.22% -0.15 1.60
600309 万华化学 400.00 18,168.15 4.95% 新晋 13.52
002008 大族激光 300.00 15,957.24 4.35% -0.36 -11.90
600703 三安光电 700.00 13,454.00 3.66% 新晋 -1.03
601012 隆基股份 800.00 13,352.03 3.64% 0.32 -3.90
600036 招商银行 500.02 13,220.57 3.60% -0.16 11.62
601166 兴业银行 900.00 12,960.01 3.53% -2.58 7.18
000538 云南白药 109.99 11,765.02 3.20% 新晋 -6.12
000333 美的集团 220.01 11,488.83 3.13% 新晋 -9.19
000895 双汇发展 420.00 11,092.20 3.02% 新晋 -2.72
合计 -- 9,000.03 151,636.59 41.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 30,042.70 8.18 1.72
其中:政策性金融债 30,042.70 8.18 1.72
合计 30,042.70 8.18 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180301 18进出01 80.00 8023.20 2.19
170410 17农发10 80.00 8002.40 2.18
170311 17进出11 60.00 6010.20 1.64
170207 17国开07 50.00 5000.00 1.36
170413 17农发13 30.00 3006.90 0.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,820.88
本期利润(万元) -42,332.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0948
期末基金资产净值(万元) 367,176.01
期末基金份额净值(元) 0.8533