单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.27 -3.00 22.17 27.19 0.53 -3.17 14.00 100.76
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -4.18 -28.22
同类平均 ③% 1.46 -1.14 15.28 17.88 4.37 5.57 8.24 --
① — ② 6.11 6.75 10.32 11.43 -0.42 7.68 18.18 128.98
① — ③ 0.81 -1.87 6.89 9.31 -3.85 -8.74 5.76 0.00
同类排名 919/2958 2064/2896 713/2762 585/2736 1771/2552 1476/1972 534/1400 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -2.21 27.89 -15.91 -3.70 -31.25 29.05 1.03
基准收益率②% -0.71 22.76 -9.65 -1.38 -19.66 17.32 -8.16
① — ② -1.50 5.13 -6.26 -2.32 -11.59 11.73 9.19
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张原 2015/12/30 3年6月27天 13.19 张原先生,美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理,2009年9月25日至2013年4月19日任南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2010年2月21日至2016年10月14日任南方绩优成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年2月17日任南方高增长证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年6月8日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
黄春逢 2015/12/30 3年6月27天 13.19 黄春逢,中国国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月至2015年12月,任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方利鑫的基金经理助理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月15日任南方平衡配置混合基金的基金经理。2017年8月18日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方益和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈键 2010/10/16 2016/01/26 5年3月13天 39.71
应帅 2007/05/14 2012/11/23 5年6月15天 -17.53
张慎平 2008/04/14 2011/02/17 2年10月9天 -10.83
王黎敏 2007/05/14 2008/01/12 8月3天 57.07

南方成份精选混合A南方成份精选混合C基金总份额

南方成份精选混合A南方成份精选混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)268704298350265946174290
户均持有份额(万)1.601.441.472.14
机构持有比例(%)3.354.366.759.17
个人持有比例(%)96.6595.6493.2590.83

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20,585.00 5.56 -- 3.59
制造业 192,993.28 52.10 -- 17.75
金融业 107,899.72 29.13 -- 18.43
合计 321,478.43 86.79 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 359.99 31,211.56 8.43% 1.70 10.68
600547 山东黄金 500.00 20,585.00 5.56% 新晋 4.98
000876 新希望 1,100.00 19,107.00 5.16% 新晋 4.24
601166 兴业银行 1,000.01 18,290.19 4.94% -0.22 -1.07
300142 沃森生物 600.00 17,016.01 4.59% 新晋 -1.11
600887 伊利股份 450.00 15,034.64 4.06% 0.96 -0.27
600030 中信证券 630.00 15,000.37 4.05% 新晋 -3.78
601318 中国平安 135.01 11,962.93 3.23% 新晋 -0.43
002236 大华股份 787.12 11,429.01 3.09% -0.02 6.41
601939 建设银行 1,500.00 11,160.00 3.01% 新晋 1.57
合计 -- 7,062.13 170,796.71 46.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 22,564.05 6.09 0.03
其中:政策性金融债 22,564.05 6.09 0.03
合计 22,564.05 6.09 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150203 15国开03 95.00 9561.75 2.58
160215 16国开15 50.00 5002.00 1.35
190302 19进出02 50.00 4995.50 1.35
180312 18进出12 30.00 3004.80 0.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,486.69
本期利润(万元) -7,613.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0176
期末基金资产净值(万元) 366,142.21
期末基金份额净值(元) 0.8642