单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.45 -4.66 -18.56 -26.16 -26.45 -6.37 -2.21 69.53
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 -35.51
同类平均 ③% -0.98 -1.82 -10.44 -12.39 -12.27 -3.17 -10.42 --
① — ② 0.02 -1.38 -3.76 -4.58 -5.22 11.05 24.12 105.04
① — ③ -0.46 -2.84 -8.11 -13.77 -14.18 -3.20 8.22 0.00
同类排名 1914/2914 2312/2829 2144/2700 2097/2367 2068/2328 1031/1741 443/1208 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.70 -9.98 -5.69 6.08 29.05 1.03 25.81
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -2.32 -2.28 -3.37 1.99 11.73 9.19 18.83
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张原 2015/12/30 2年11月22天 -4.51 张原先生,美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理,2009年9月25日至2013年4月19日任南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2010年2月21日至2016年10月14日任南方绩优成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年2月17日任南方高增长证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年6月8日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
黄春逢 2015/12/30 2年11月22天 -4.51 黄春逢,中国国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月至2015年12月,任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方利鑫的基金经理助理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月15日任南方平衡配置混合基金的基金经理。2017年8月18日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈键 2010/10/16 2016/01/26 5年3月13天 39.71
应帅 2007/05/14 2012/11/23 5年6月15天 -17.53
张慎平 2008/04/14 2011/02/17 2年10月9天 -10.83
王黎敏 2007/05/14 2008/01/12 8月3天 57.07

南方成份精选混合A南方成份精选混合C基金总份额

南方成份精选混合A南方成份精选混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)298350265946174290167392
户均持有份额(万)1.441.472.142.22
机构持有比例(%)4.366.759.177.31
个人持有比例(%)95.6493.2590.8392.69

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25,632.15 7.26 -- 4.10
制造业 231,103.56 65.44 -- 33.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.00 -- -2.15
信息传输、软件和信息技术服务业 3,344.40 0.95 -- -5.19
金融业 45,793.44 12.97 -- 3.79
房地产业 5,046.37 1.43 -- -3.19
租赁和商务服务业 13,616.05 3.86 -- 1.28
合计 324,536.03 91.91 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 3,600.02 25,632.15 7.26% -0.96 --
002008 大族激光 520.00 22,032.52 6.24% 1.89 --
600309 万华化学 400.00 16,988.14 4.81% -0.14 --
600036 招商银行 500.02 15,345.66 4.35% 0.75 --
601166 兴业银行 900.00 14,355.02 4.06% 0.53 --
002027 分众传媒 1,600.01 13,616.05 3.86% 新晋 --
600703 三安光电 780.00 12,760.80 3.61% -0.05 --
601012 隆基股份 880.00 12,496.02 3.54% -0.10 --
300408 三环集团 600.00 12,474.07 3.53% 新晋 --
000786 北新建材 750.00 12,442.50 3.52% 新晋 --
合计 -- 10,530.05 158,142.93 44.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,056.30 5.40 -2.78
其中:政策性金融债 19,056.30 5.40 -2.78
合计 19,056.30 5.40 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180301 18进出01 80.00 8032.00 2.27
180207 18国开07 80.00 8019.20 2.27
170413 17农发13 30.00 3005.10 0.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,363.35
本期利润(万元) -13,677.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0318
期末基金资产净值(万元) 353,161.93
期末基金份额净值(元) 0.8217