近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.65 | 2.75 | 1.39 | -3.04 | 5.65 | -10.56 | -11.13 | 59.68 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 1.03 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 4.26 | 1.39 | 0.01 | 8.13 | -13.40 | -8.04 | -- |
| ① — ② | -3.46 | 0.56 | 0.76 | 0.35 | -1.07 | -8.28 | -13.37 | 58.65 |
| ① — ③ | -1.01 | -1.51 | -0.00 | -3.04 | -2.48 | 2.84 | -3.09 | -- |
| 同类排名 | 550/982 | 511/971 | 409/941 | 638/967 | 482/898 | 311/802 | 391/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.04 | 11.85 | 4.14 | -2.69 | 8.77 | -26.14 | -25.00 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | -3.04 | -1.25 | 5.45 | -5.61 | -4.96 | -17.74 | -8.14 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+上证国债指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李锦文 | 2024/01/12 | 1年2月30天 | 13.54 | 李锦文先生，中国。复旦大学会计学专业硕士，具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金，历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金，任研究部高级研究员；2017年5月至2018年12月，任南方智慧混合基金经理助理。2018年12月7日任南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任南方智诚混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任南方匠心优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任南方远见回报股票型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任南方成份精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 114672 | 119747 | 123760 | 128561 | |
| 户均持有份额(万) | 2.46 | 3.36 | 2.77 | 2.70 | |
| 机构持有比例(%) | 0.83 | 28.31 | 14.45 | 14.32 | |
| 个人持有比例(%) | 99.17 | 71.69 | 85.55 | 85.68 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 23,024.20 | 13.52 | -- | 9.12 |
| 制造业 | 56,294.36 | 33.05 | -- | -13.15 |
| 建筑业 | 8,672.70 | 5.09 | -- | 3.36 |
| 金融业 | 67,919.38 | 39.88 | -- | 33.05 |
| 合计 | 155,910.64 | 91.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 423.10 | 16,627.76 | 9.76% | 1.60 | -4.67 |
| 601939 | 建设银行 | 1,891.45 | 16,625.85 | 9.76% | 1.62 | 3.31 |
| 000651 | 格力电器 | 335.90 | 15,266.59 | 8.96% | 0.06 | 5.93 |
| 000786 | 北新建材 | 474.45 | 14,380.64 | 8.44% | 0.54 | 1.13 |
| 600585 | 海螺水泥 | 524.84 | 12,480.74 | 7.33% | 0.04 | 6.23 |
| 601288 | 农业银行 | 2,311.87 | 12,345.39 | 7.25% | 2.70 | 0.29 |
| 601225 | 陕西煤业 | 435.38 | 10,126.93 | 5.95% | 1.02 | 0.20 |
| 601988 | 中国银行 | 1,806.74 | 9,955.13 | 5.84% | 新晋 | 0.10 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,445.45 | 8,672.70 | 5.09% | 新晋 | 0.26 |
| 601898 | 中煤能源 | 711.75 | 8,669.12 | 5.09% | -0.03 | -1.58 |
| 合计 | -- | 10,360.93 | 125,150.85 | 73.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,724.77 | 5.12 | 0.67 |
| 合计 | 8,724.77 | 5.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 44.80 | 4565.62 | 2.68 |
| 019706 | 23国债13 | 34.60 | 3514.18 | 2.06 |
| 019749 | 24国债15 | 6.40 | 644.97 | 0.38 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.90% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,013.16 |
| 本期利润(万元) | -7,446.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0254 |
| 期末基金资产净值(万元) | 169,527.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6016 |
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