南方成份精选混合(202005)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.04 -10.78 -12.95 -16.05 -6.93 6.57 10.61 92.74
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -30.86
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.26 1.61 0.13 -0.13 7.17 15.42 40.48 123.60
① — ③ -2.04 -10.78 -12.95 -16.05 -6.93 6.57 10.61 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.69 6.08 4.73 10.77 29.05 1.03 25.81
基准收益率②% -2.32 4.09 3.74 4.90 17.32 -8.16 6.98
① — ② -3.37 1.99 0.99 5.87 11.73 9.19 18.83
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张原 2015/12/30 2年7月10天 11.54 张原先生,美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理,2009年9月25日至2013年4月19日任南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2010年2月21日至2016年10月14日任南方绩优成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年2月17日任南方高增长证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年6月8日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
黄春逢 2015/12/30 2年7月10天 11.54 黄春逢,中国国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月至2015年12月,任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方利鑫的基金经理助理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月15日任南方平衡配置混合基金的基金经理。2017年8月18日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈键 2010/10/16 2016/01/26 5年3月13天 39.71
应帅 2007/05/14 2012/11/23 5年6月15天 -17.53
张慎平 2008/04/14 2011/02/17 2年10月9天 -10.83
王黎敏 2007/05/14 2008/01/12 8月3天 57.07

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 73,522.90 15.83 -- 12.83
制造业 186,614.62 40.18 -- 6.54
建筑业 7,293.83 1.57 -- --
金融业 66,613.82 14.34 -- 6.94
租赁和商务服务业 19,747.51 4.25 -- 1.53
文化、体育和娱乐业 0.17 0.00 -- --
合计 353,792.85 76.17 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 4,650.01 30,178.54 8.22% -0.15 1.60
600309 万华化学 400.00 18,168.15 4.95% 新晋 13.52
002008 大族激光 300.00 15,957.24 4.35% -0.36 -11.90
600703 三安光电 700.00 13,454.00 3.66% 新晋 -1.03
601012 隆基股份 800.00 13,352.03 3.64% 0.32 -3.90
600036 招商银行 500.02 13,220.57 3.60% -0.16 11.62
601166 兴业银行 900.00 12,960.01 3.53% -2.58 7.18
000538 云南白药 109.99 11,765.02 3.20% 新晋 -6.12
000333 美的集团 220.01 11,488.83 3.13% 新晋 -9.19
000895 双汇发展 420.00 11,092.20 3.02% 新晋 -2.72
合计 -- 9,000.03 151,636.59 41.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 30,042.70 8.18 1.72
其中:政策性金融债 30,042.70 8.18 1.72
合计 30,042.70 8.18 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,730.83
本期利润(万元) -26,976.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0593
期末基金资产净值(万元) 464,502.17
期末基金份额净值(元) 0.9479